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華寶中證智能制造主題ETF凈值環(huán)比上個交易日下跌4.97%
2022-04-12 09:03:12 來源:金融界 編輯:

華寶中證智能制造主題ETF基金04月11日下跌4.85%,現(xiàn)價0.949元,成交439.17萬元。當前本基金場外凈值為0.9027元,環(huán)比上個交易日下跌4.97%,場內(nèi)價格溢價率為0.03%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證智能制造主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為24.18%,業(yè)績比較基準為中證智能制造主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌15.49%,近3個月本基金凈值下跌21.29%,近6月本基金凈值下跌22.61%,近1年本基金凈值下跌4.50%,成立以來本基金累計凈值為0.9027元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為張放,自2021年01月29日管理該基金,任職期內(nèi)收益-9.75%。

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