嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF基金04月11日下跌4.82%,現(xiàn)價(jià)0.788元,成交800.66萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7508元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌4.96%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.11%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證軟件服務(wù)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為7.52%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證軟件服務(wù)指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌12.37%,近3個(gè)月本基金凈值下跌26.25%,近6月本基金凈值下跌27.47%,近1年本基金凈值下跌23.50%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7508元。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn),自2021年06月04日管理該基金,任職期內(nèi)收益-28.21%。
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