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工銀上證央企50ETF凈值環(huán)比上個交易日上漲1.02%
2022-04-13 08:55:06 來源:金融界 編輯:

工銀上證央企50ETF基金04月12日上漲0.30%,現(xiàn)價1.994元,成交2.66萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為2.0152元,環(huán)比上個交易日上漲1.02%,場內(nèi)價格溢價率為-0.75%。

本基金跟蹤指數(shù)為上證中央企業(yè)50指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為34.89%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證中央企業(yè)50指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲0.99%,近3個月本基金凈值下跌5.16%,近6月本基金凈值下跌5.39%,近1年本基金凈值下跌4.10%,成立以來本基金累計凈值為1.2890元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為趙栩,自2011年10月18日管理該基金,任職期內(nèi)收益79.20%。

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