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富國中證軍工龍頭ETF凈值環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.17%
2022-04-14 09:26:49 來源:金融界 編輯:

富國中證軍工龍頭ETF基金04月13日下跌1.66%,現(xiàn)價(jià)0.724元,成交10514.31萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7118元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.17%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.03%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證軍工龍頭指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為105.74%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證軍工龍頭指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌13.24%,近3個(gè)月本基金凈值下跌22.54%,近6月本基金凈值下跌18.17%,近1年本基金凈值下跌1.92%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.4236元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為牛志冬,自2019年07月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益41.75%。

王樂樂,自2019年07月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益41.75%。

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