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華寶養(yǎng)老ETF凈值下跌2.19% 場內(nèi)價格溢價率為0.08%
2022-04-14 09:34:53 來源:金融界 編輯:

華寶養(yǎng)老ETF基金04月13日下跌1.88%,現(xiàn)價0.849元,成交236.23萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8323元,環(huán)比上個交易日下跌2.19%,場內(nèi)價格溢價率為0.08%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為4.59%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.85%,近3個月本基金凈值下跌18.12%,近6月本基金凈值下跌18.84%,成立以來本基金累計凈值為0.8323元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為張放,自2021年09月08日管理該基金,任職期內(nèi)收益-16.77%。

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