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易方達中證香港證券投資主題ETF基金04月19日下跌1.38%
2022-04-20 08:46:57 來源:金融界 編輯:

易方達中證香港證券投資主題ETF基金04月19日下跌1.38%,現(xiàn)價1.088元,成交14761.96萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0723元,環(huán)比上個交易日下跌3.34%,場內(nèi)價格溢價率為0.07%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣),最新報告期內(nèi),本基金收益率為29.98%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.36%,近3個月本基金凈值下跌17.69%,近6月本基金凈值下跌16.64%,近1年本基金凈值下跌16.48%,成立以來本基金累計凈值為1.0723元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為范冰,自2020年03月13日管理該基金,任職期內(nèi)收益7.20%。

宋釗賢,自2021年04月15日管理該基金,任職期內(nèi)收益-13.93%。

關(guān)鍵詞: 易方達中證 香港證券 投資主題ETF基金 投資主題

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