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華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF凈值環(huán)比上個交易日下跌3.10%
2022-04-20 08:49:51 來源:金融界 編輯:

華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF基金04月19日下跌2.41%,現(xiàn)價0.787元,成交377.16萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7694元,環(huán)比上個交易日下跌3.10%,場內(nèi)價格溢價率為-0.18%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證港股通消費(fèi)主題人民幣指數(shù),業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港股通消費(fèi)主題人民幣指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.34%,近3個月本基金凈值下跌22.83%,成立以來本基金累計凈值為0.7694元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為嚴(yán)筱嫻,自2022年01月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益-23.06%。

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