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平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF基金04月21日下跌4.37%
2022-04-22 08:59:18 來源:金融界 編輯:

平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF基金04月21日下跌4.37%,現(xiàn)價(jià)0.916元,成交1104.72萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8745元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌4.61%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.17%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-6.40%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.97%,近3個(gè)月本基金凈值下跌4.72%,近6月本基金凈值上漲3.10%,近1年本基金凈值下跌8.93%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8745元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉潔倩,自2021年03月04日管理該基金,任職期內(nèi)收益-12.55%。

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