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廣發(fā)中證稀有金屬ETF 場內價格溢價率為-0.23%
2022-04-25 08:46:38 來源:金融界 編輯:

廣發(fā)中證稀有金屬ETF基金04月22日下跌2.29%,現(xiàn)價0.743元,成交2279.53萬元。當前本基金場外凈值為0.7277元,環(huán)比上個交易日下跌2.09%,場內價格溢價率為-0.23%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證稀有金屬主題指數(shù),最新報告期內,本基金收益率為-13.00%,業(yè)績比較基準為中證稀有金屬主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌20.24%,近3個月本基金凈值下跌15.42%,成立以來本基金累計凈值為0.7277元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為葉帥,自2021年12月15日管理該基金,任職期內收益-27.23%。

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