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工銀瑞信中證線上消費(fèi)主題ETF基金 環(huán)比上個(gè)交易日下跌7.11%
2022-04-26 08:58:43 來(lái)源:金融界 編輯:

工銀瑞信中證線上消費(fèi)主題ETF基金04月25日下跌7.54%,現(xiàn)價(jià)0.676元,成交57.82萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6267元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌7.11%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.27%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證線上消費(fèi)主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-25.36%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證線上消費(fèi)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌14.73%,近3個(gè)月本基金凈值下跌25.25%,近6月本基金凈值下跌26.06%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.6267元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為劉偉琳,自2021年06月11日管理該基金,任職期內(nèi)收益-37.34%。

史寶珖,自2022年03月21日管理該基金,任職期內(nèi)收益-16.46%。

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