浦銀安盛中華交易服務(wù)滬深港300ETF基金07月06日下跌1.27%,現(xiàn)價(jià)1.103元,成交1.32萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1048元,環(huán)比上個交易日下跌1.03%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-1.43%。
本基金跟蹤指數(shù)為中華交易服務(wù)滬深港300指數(shù),業(yè)績比較基準(zhǔn)為中華交易服務(wù)滬深港300指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.26%,近3個月本基金凈值上漲5.01%,近6月本基金凈值上漲--,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.1048元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為高鋼杰,自2022年03月08日管理該基金,任職期內(nèi)收益11.63%。
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