鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)基金07月08日下跌0.47%,現(xiàn)價0.859元,成交22.55萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8540元,環(huán)比上個交易日下跌1.84%,場內(nèi)價格溢價率為0.12%。
本基金為上市可交易型混合型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.27%,近3個月本基金凈值上漲11.93%,近6月本基金凈值下跌8.60%,近1年本基金凈值下跌6.46%,成立以來本基金累計凈值為5.5940元。
本基金成立以來分紅10次,累計分紅金額31.60億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為張華恩,自2021年12月11日管理該基金,任職期內(nèi)收益-12.08%。
最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有(持倉比例5.49%)、(持倉比例5.24%)、(持倉比例4.35%)、(持倉比例4.12%)、(持倉比例3.80%)、(持倉比例3.50%)、(持倉比例3.39%)、(持倉比例3.04%)、(持倉比例2.91%)、(持倉比例2.76%)。
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