长腿少妇视频小说,AV大黑逼,亚洲日本精品A在线观看,国产又粗又猛又黄又湿视频

您當(dāng)前的位置 :環(huán)球傳媒網(wǎng)>新聞 > 財(cái)經(jīng) > 正文
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A凈值上漲 場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.47%
2022-07-14 08:52:15 來源:金融界 編輯:

鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A基金07月13日上漲3.12%,現(xiàn)價(jià)0.834元,成交18.28萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8560元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.42%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.47%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.52%,近3個(gè)月本基金凈值上漲0.23%,近6月本基金凈值下跌4.14%,近1年本基金凈值上漲3.63%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.3760元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為羅英宇,自2021年01月20日管理該基金,任職期內(nèi)收益-3.67%。

最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉持有(持倉比例15.21%)、(持倉比例14.00%)、(持倉比例12.86%)、(持倉比例9.31%)、(持倉比例8.04%)、(持倉比例2.75%)、(持倉比例2.66%)、(持倉比例2.62%)、(持倉比例2.40%)、(持倉比例2.28%)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

報(bào)告期內(nèi),本產(chǎn)品采用完全復(fù)制的方法跟蹤中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù),努力將跟蹤誤差控制在合理范圍。在此基礎(chǔ)上,認(rèn)真應(yīng)對(duì)投資者日常申購、贖回等工作,并通過遵從嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)管理流程,確保了本基金的安全運(yùn)作。

關(guān)鍵詞: 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)LOFA凈值上漲 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù) 鵬華中證 高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)

分享到:
版權(quán)和免責(zé)申明

凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。