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華夏金融ETF凈值下跌 場內(nèi)價格溢價率為-0.02%
2022-08-04 08:54:28 來源:金融界 編輯:

華夏金融ETF基金08月03日下跌0.81%,現(xiàn)價1.842元,成交686.56萬元。當前本基金場外凈值為1.8273元,環(huán)比上個交易日下跌1.11%,場內(nèi)價格溢價率為-0.02%。

本基金跟蹤指數(shù)為上證金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為103.28%,業(yè)績比較基準為上證金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌9.47%,近3個月本基金凈值下跌5.54%,近6月本基金凈值下跌13.88%,近1年本基金凈值下跌8.89%,成立以來本基金累計凈值為1.8273元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為司帆,自2022年03月14日管理該基金,任職期內(nèi)收益-5.76%。

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