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國泰上證180金融ETF基金上漲 場內(nèi)價格溢價率為-0.19%
2022-08-08 09:04:03 來源:金融界 編輯:

國泰上證180金融ETF基金08月05日上漲1.22%,現(xiàn)價0.9元,成交4915.56萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9127元,環(huán)比上個交易日上漲1.44%,場內(nèi)價格溢價率為-0.19%。

本基金跟蹤指數(shù)為上證180金融股指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為72.29%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證180金融股指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.02%,近3個月本基金凈值下跌2.41%,近6月本基金凈值下跌12.84%,近1年本基金凈值下跌10.15%,成立以來本基金累計凈值為1.6000元。

本基金成立以來分紅3次,累計分紅金額8.96億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為艾小軍,自2014年01月13日管理該基金,任職期內(nèi)收益84.06%。

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