基于本人證券投資管理和分析的需要，用EXCEL制作了該模型。

該模型可實現(xiàn)如下功能：(1)分析個股及整體投資盈虧狀況;(2)計算年度投資收益率(與上年末比較，考慮了年中資金存取因素)。

1、模型的報表層次清晰，分為：(1)操作說明：詳細介紹了模型的使用方法和步驟;(2)參數(shù)工作表數(shù)：存放股票代碼、收盤價等被其他工作表頻繁調用的參數(shù);(3)數(shù)據(jù)庫工作表：存放歷史交易明細數(shù)據(jù);(4)分析工作表：用于匯總分析，得出盈虧金額和收益率等數(shù)據(jù)指標。

2、操作說明：

3、“收盤價”工作表：

可自動從股票網站獲得最新收盤價，免除手工更新的繁瑣。

4、“代碼”工作表：

從炒股軟件或股票網站中導出的股票代碼數(shù)據(jù)，無需手工輸入任何信息。

5、“成交明細”工作表：

從炒股軟件中導出的股票交易記錄，整理為本表格式，是匯總分析最重要的數(shù)據(jù)來源。

6、分析層之一-“歷史匯總”工作表

根據(jù)歷史成交明細，得到一定時期內所有股票的成交匯總數(shù)據(jù)、盈虧金額、保本單價、個股收益率等指標。

7、分析層之二-“階段總結”工作表

用于計算任意一段時期內(起始日可以自由定義，不一定從第一筆投資開始)的股票投資盈虧狀況。

8、分析層之三-“收益率”工作表

通過分析期末持倉市值、資金存取金額、現(xiàn)金余額等數(shù)據(jù)，計算各年度所有股票盈虧金額和證券賬戶整體投資收益率，還能自動制作與主要大盤指數(shù)對比收益曲線圖。

關鍵詞： 證券投資管理模型