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頭條:基金贖回怎么計算?基金贖回凈值按哪一天計算?
2023-07-05 09:31:51 來源:中國遼寧網(wǎng) 編輯:

基金贖回怎么計算?

基金贖回的金額=基金贖回確認(rèn)時的凈值×持有份額-贖回手續(xù)費(fèi)用,其中贖回手續(xù)費(fèi)用=贖回金額×贖回費(fèi)率,贖回費(fèi)率與持有時間呈反相關(guān),即持有時間越短,其費(fèi)率越高,持有天數(shù)小于7天,按照1.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取,持有時間越長,其費(fèi)用越低,甚至出現(xiàn)免贖回費(fèi)用的情況。

比如,投資者在6月1號時買入某基金1000份,在10號,基金凈值為1.5元的時候,投資者賣出手中的1000份基金,其贖回收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:持有天數(shù)小于7天,按照1.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取;持有天數(shù)小于30天,大于且等于7天,按照0.75%的標(biāo)準(zhǔn)收取,則投資者賣出該基金的贖回費(fèi)用=1000×1.5×0.75%= 11.25元,其贖回的金額=1000×1.5-11.25=1488.75元。

基金贖回凈值按哪一天計算?

投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回,以當(dāng)天凈值計算收益,超過15點(diǎn)贖回,以下一個交易日的基金凈值計算收益,需要注意的是在非交易日贖回,需要延順至交易日交易,按照延順至的交易日基金凈值計算收益,例如周六贖回,延順至的交易日為周一,以周一基金凈值計算。

基金贖回是針對開放式基金,投資者以自己的名義直接或透過代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部分或全部退出基金的投資,并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。

基金的贖回費(fèi)用在投資人贖回本基金份額時收取,扣除用于市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸基金財產(chǎn)。本基金贖回費(fèi)的25%歸入基金財產(chǎn)所有?;鸬内H回費(fèi)率不高于0.5%,隨持有期限的增加而遞減。

基金采用“份額贖回”方式,贖回價格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算,計算公式:

贖回總額=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值;贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率;贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用。

基金贖回到賬時間要看具體的產(chǎn)品和購買渠道,不同產(chǎn)品和不同渠道會有不同的規(guī)定,以網(wǎng)上直銷基金贖回到賬時間為例,貨幣基金贖回到賬時間:T+1日到賬;股票型基金贖回到賬時間:T+3日到賬;債券型基金贖回到賬時間:T+3日到賬;QDII基金贖回到賬時間:T+8日到賬。

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