美國即將公布3月通脹數(shù)據(jù),市場普遍預期,美國3月CPI同比增速為5.1%,較2月的6%有所下降;核心CPI同比增速為5.6%,較2月的5.5%略有上升。環(huán)比來看,市場預期美國3月CPI環(huán)比增速為0.2%,低于2月的0.4%;核心CPI環(huán)比增速為0.4%,也略低于2月的0.5%。
高盛分析師John Flood認為,在明天備受期待的CPI數(shù)據(jù)公布之前,交易員一直按兵不動。
高盛的預期和市場普遍預期十分接近,該行認為,除了整體的美國通脹數(shù)據(jù),更重要的是要看到三個關(guān)鍵組成成分的變化趨勢。高盛認為,3月美國二手車價格會上漲,機票價格會下降2%,住房通脹將維持高位,但環(huán)比有所下降。
高盛預測,到今年12月,美國核心通脹率將降至3.7%,到2024年底,這一比率將降至2.6%。
從投資者的角度來看,美股投資者希望看到更溫和的3月通脹數(shù)據(jù),因為如果數(shù)據(jù)顯示通脹依然強勁,則會給美聯(lián)儲接下來的利率調(diào)整行動帶來更多的不確定性,或者進一步加息的可能性將會增大。
在周三的通脹數(shù)據(jù)公布之前,美國聯(lián)邦基金期貨正在定價美聯(lián)儲將在5月初的會議上進行本輪加息周期的最后一次加息,隨后在第四季度開啟大幅降息的序幕。
高盛認為,如果周三公布的通脹數(shù)據(jù)高于6%,那么標普500指數(shù)將至少下跌2%,如果公布的數(shù)據(jù)在5.2%至6%之間,那么美股跌幅為1%至2%;如果通脹數(shù)據(jù)在4.6%至5.1%的區(qū)間,那么美股有望上漲0.5%至1%;如果通脹率小于4.6%,那么標普500指數(shù)則至少上漲2%。
對美聯(lián)儲來說,如今除了要應對通脹,還要面對銀行業(yè)危機帶來的沖擊。美聯(lián)儲高官也罕見地出現(xiàn)分歧。
4月11日周二,美聯(lián)儲“三把手”、紐約聯(lián)儲主席John Williams表示,美聯(lián)儲政策制定者在降低通脹方面仍有更多工作要做,并表示盡管銀行業(yè)動蕩帶來不確定性,但他們不會改變方針,他強調(diào)今年應當再加息一次;但芝加哥聯(lián)儲主席Austan Goolsbee則認為,在銀行業(yè)危機剛剛平息一些的當下,美聯(lián)儲下一步行動應該更謹慎。
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