隨著市場(chǎng)震蕩,投資者避險(xiǎn)情緒釋放,不少人選擇贖回基金。清盤(pán)基金數(shù)量也隨之增加,今年已有327只迷你基“黯然離場(chǎng)”。
今年以來(lái),基金市場(chǎng)還出現(xiàn)不少“短命基”:成立不滿(mǎn)一年便進(jìn)入清盤(pán)程序。
除了已經(jīng)進(jìn)入清算程序的基金,還有一些基金在清盤(pán)的邊緣徘徊,清盤(pán)預(yù)警不斷。
5只基金同日宣告清盤(pán)
9月10日,中銀國(guó)際證券發(fā)布公告稱(chēng),中銀證券(601696)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合已觸發(fā)基金合同中約定的基金合同終止事由,中銀證券將對(duì)該基金進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算。
根據(jù)《基金合同》約定,合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
截至2024年9月9日日終,中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合的基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元,該基金于9月10日起進(jìn)入清算程序。
中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合為偏股混合型基金,成立于2023年5月,成立時(shí)規(guī)模4.32億元。截至清盤(pán),該基金自成立以來(lái)凈值累計(jì)下跌超過(guò)48%。
成立一年多,中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)不僅規(guī)模不足5000萬(wàn)元,基金凈值也近乎“腰斬”,清盤(pán)前A類(lèi)和C類(lèi)份額累計(jì)凈值分別為0.519元、0.5165元。
同日,還有東財(cái)創(chuàng)新醫(yī)療(002173)六個(gè)月定開(kāi)混合和建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接兩只發(fā)起式基金,以及博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF、鵬華浙華一年持有發(fā)布清盤(pán)公告。
記者注意到,隨著近年來(lái)市場(chǎng)的震蕩,發(fā)起式基金清盤(pán)壓力增大。發(fā)起式基金的成立門(mén)檻由2億元降至1000萬(wàn)元,但同時(shí)強(qiáng)化了該類(lèi)基金的退出機(jī)制,三年期限如不做大規(guī)模,基金就面臨強(qiáng)制清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。
東財(cái)創(chuàng)新醫(yī)療六個(gè)月定開(kāi)成立于2021年9月7日,基金合同生效之日起滿(mǎn)三年后的對(duì)應(yīng)日(2024年9月9日)日終,該基金資產(chǎn)凈值低于2億元,觸發(fā)了基金合同約定的自動(dòng)終止情形。
清盤(pán)前,東財(cái)創(chuàng)新醫(yī)療六個(gè)月定開(kāi)基金凈值0.5254元,成立以來(lái)累計(jì)收益-47.46%。
業(yè)內(nèi)人士指出,迷你基金的清盤(pán)實(shí)際上是資本市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)和資源有效分配的一種良性淘汰過(guò)程。基金清盤(pán)大多數(shù)是因?yàn)闃I(yè)績(jī)不佳,導(dǎo)致投資者選擇贖回,使得基金規(guī)模和持有人數(shù)量持續(xù)減少。然而,也有少數(shù)基金因公司戰(zhàn)略調(diào)整而被清盤(pán)。由于發(fā)起式基金的成立門(mén)檻較低,且多數(shù)規(guī)模較小,在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)更容易遭遇贖回潮,因此它們面臨清盤(pán)的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高。
逾300只基金年內(nèi)離場(chǎng)
數(shù)據(jù)顯示,截至9月10日,年內(nèi)共有327只(按基金代碼計(jì)算)基金清盤(pán)。
今年以來(lái),基金市場(chǎng)還出現(xiàn)不少“短命基”,基金清盤(pán)加速。數(shù)據(jù)顯示,截至9月10日,年內(nèi)清盤(pán)的基金中有23只基金(按基金代碼統(tǒng)計(jì))成立不滿(mǎn)一年,就進(jìn)入了清算程序。
景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)成立于2024年1月17日,運(yùn)行不足4個(gè)月,就無(wú)奈于2024年5月11日進(jìn)入清算程序。
景順長(zhǎng)城基金發(fā)布公告稱(chēng),截至2024年5月10日日終,景順長(zhǎng)城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元,觸發(fā)基金合同約定的終止情形,該基金自2024年5月11日起進(jìn)入清算程序。
鵬揚(yáng)國(guó)證財(cái)富管理指數(shù)型發(fā)起式于2024年1月成立,運(yùn)行不到7個(gè)月,于8月28日進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序。
鵬揚(yáng)國(guó)證財(cái)富管理指數(shù)型發(fā)起式并不是因?yàn)榘l(fā)起式基金成立三年內(nèi)基金規(guī)模沒(méi)做大而清盤(pán),而是因?yàn)榛鸪钟腥舜髸?huì)同意終止基金合同。鵬揚(yáng)基金于8月27日發(fā)布公告稱(chēng),以通訊方式組織召開(kāi)了鵬揚(yáng)國(guó)證財(cái)富管理指數(shù)基金份額持有人大會(huì),審議了《關(guān)于終止鵬揚(yáng)國(guó)證財(cái)富管理指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》,會(huì)議議案獲得通過(guò)。
此外,年內(nèi)還有華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題ETF、融通致遠(yuǎn)混合、銀河成長(zhǎng)遠(yuǎn)航混合、大摩優(yōu)質(zhì)精選混合、申萬(wàn)菱信價(jià)值臻選混合等多只基金成立不滿(mǎn)一年便進(jìn)入清算程序。
在市場(chǎng)的波動(dòng)中,年內(nèi)除了327只已經(jīng)進(jìn)入清算程序的基金,還有一些基金在清盤(pán)的邊緣徘徊,清盤(pán)預(yù)警不斷。
9月10日,國(guó)聯(lián)基金發(fā)布公告稱(chēng),國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金可能發(fā)生觸發(fā)基金合同終止條款的情形,截至2024年9 月10日終,該基金基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。若截至2024年9月25日日終,該基金出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元或基金份額持有人人數(shù)少于200人的情形,則該基金觸發(fā)基金合同終止條款。
9月以來(lái),還有華富產(chǎn)業(yè)智選混合、鵬華安澤混合、寶盈祥樂(lè)一年持有、華寶安悅一年持有等多只基金發(fā)布了可能觸發(fā)基金合同終止情形的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。
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