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天天速讀：通行寶(301339):2022 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
2023-04-26 11:54:54 來(lái)源：中財(cái)網(wǎng) 編輯：


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江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司

2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

編制單位：江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

非經(jīng)營(yíng)性資金占用資金占用方名稱占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2022年期初占用資金余額2022年度占用累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）2022年度資金占用利息（如有）2022年度償還累計(jì)發(fā)生金額2022年期末占用資金余額占用形成原因占用性質(zhì)
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)無(wú)
小計(jì)--
前大股東及其附屬企業(yè)無(wú)
小計(jì)--
合計(jì)--
其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)資金往來(lái)方名稱往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2022年期初往來(lái)資金余額2022年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）2022年度往來(lái)資金利息（如有）2022年度償還累計(jì)發(fā)生金額2022年期末往來(lái)資金余額往來(lái)形成原因往來(lái)性質(zhì)
江蘇交通控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司同受母公司控制貨幣資金-3,853,362.052.493,853,364.54-活期存款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇交通控股有限公司控股母公司應(yīng)收賬款-2,211.28-1,924.70286.58銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)實(shí)際控制人應(yīng)收賬款208.54124.04-252.4880.11銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇常宜高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款2.9142.64-38.427.13銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇大豐港疏港高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款4.4850.16-42.9211.73銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇東部高速公路管理有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款158.912,398.21-2,418.49138.63銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)技術(shù)有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-186.91-186.91-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款422.2776.67-300.56198.39銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營(yíng)運(yùn)管理有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-1,545.87-1,545.87-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-118.09-118.09-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司同受母公司控制應(yīng)收賬款56.84658.00-610.94103.90銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-20.06-20.06-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇滬蘇浙高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款10.77203.68-131.9782.48銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇滬通大橋有限責(zé)任公司同受母公司控制應(yīng)收賬款30.86301.21-279.3752.70銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-5.17-5.17-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇交控商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款1.5815.08-12.544.11銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇交通控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-3.87-3.87-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇交通文化傳媒有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-4.32-4.32-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇金融租賃股份有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-23.15--23.15銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇京滬高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款84.091,278.31-1,328.4033.99銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇快鹿汽車運(yùn)輸股份有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-137.23-68.2369.00銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇溧高高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款0.3331.96-30.242.05銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇溧馬高速公路有限責(zé)任公司同受母公司控制應(yīng)收賬款14.06182.39-185.0311.41銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇溧蕪高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款1.2467.10-66.731.60銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇連徐高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款86.251,552.49-1,537.71101.03銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇南沿江城際鐵路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款0.743.00-3.74-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款67.08--67.08-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇寧杭高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款46.221,091.60-1,075.0762.76銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇寧滬高速公路股份有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款418.423,296.13-3,051.27663.28銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇寧靖鹽高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款38.101,319.30-1,279.5677.84銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇寧宿徐高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款63.941,521.13-1,459.14125.93銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇寧揚(yáng)高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款44.82252.90-280.6117.11銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇潤(rùn)揚(yáng)大橋發(fā)展有限責(zé)任公司同受母公司控制應(yīng)收賬款33.94486.01-438.3881.57銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇省高速公路經(jīng)營(yíng)管理中心同受母公司控制應(yīng)收賬款119.492,558.76-2,421.90256.36銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-84.04-84.04-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司同受母公司控制應(yīng)收賬款96.731,112.94-1,137.1272.55銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-1,268.08-969.42298.66銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款26.27741.91-659.99108.18銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇泰高高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款4.61120.08-119.615.08銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇泰州大橋有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款29.07633.94-639.5023.51銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇通沙產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款41.8637.46-77.561.76銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇五峰山大橋有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-257.48-245.3012.18銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-41.94-41.94-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇興泰高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款2.9752.23-53.591.61銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇沿江高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款55.141,394.55-1,187.67262.02銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款56.65637.82-611.7682.71銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇宜長(zhǎng)高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款4.8472.25-53.4223.66銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)資金往來(lái)方名稱往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2022年期初往來(lái)資金余額2022年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）2022年度往來(lái)資金利息（如有）2022年度償還累計(jì)發(fā)生金額2022年期末往來(lái)資金余額往來(lái)形成原因往來(lái)性質(zhì)
江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-4.12-4.12-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇云杉資本管理有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-1.54-1.54-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇鎮(zhèn)丹高速公路有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款2.5055.04-55.532.00銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)汽渡有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款1.3169.55-69.551.31銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
南京市惠爾保險(xiǎn)代理有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-44.71-37.717.00銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
南通天生港發(fā)電有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款-66.95-66.95-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
通昌置業(yè)南通有限公司同受母公司控制應(yīng)收賬款3.00--1.501.50銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
新長(zhǎng)鐵路有限責(zé)任公司同受母公司控制應(yīng)收賬款8.40--8.40-銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司同受母公司控制預(yù)付款項(xiàng)-22.64-16.985.66預(yù)付服務(wù)費(fèi)經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇交通控股有限公司控股母公司其他應(yīng)收款17.4887.20-86.1818.50項(xiàng)目保證金經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司同受母公司控制其他應(yīng)收款1.08637.22-630.198.12合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇滬蘇浙高速公路有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-94.12-94.12-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇京滬高速公路有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-127.59-127.59-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇寧滬高速公路股份有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款29.25852.14-863.3018.09合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇潤(rùn)揚(yáng)大橋發(fā)展有限責(zé)任公司同受母公司控制其他應(yīng)收款5.73---5.73合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇省高速公路經(jīng)營(yíng)管理中心同受母公司控制其他應(yīng)收款6.242,551.53-2,557.710.06合作機(jī)構(gòu)代收款、項(xiàng)目保證金經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款27.06708.38-700.7034.74合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇沿江高速公路有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款13.15298.36-305.885.64合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-384.51-384.51-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營(yíng)運(yùn)管理有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款221.857,043.52-7,028.81236.56合作機(jī)構(gòu)代收款、項(xiàng)目保證金經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇快鹿汽車運(yùn)輸股份有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款2.9730.06-33.03-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇常宜高速公路有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-33.55-33.55-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)技術(shù)有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-69.44-69.44-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇滬通大橋有限責(zé)任公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-133.83-133.83-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇寧靖鹽高速公路有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-503.23-503.23-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-3.24-3.24-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇揚(yáng)子江高速通道管理有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-44.97-44.97-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇宜長(zhǎng)高速公路有限公司同受母公司控制其他應(yīng)收款-59.12-59.12-合作機(jī)構(gòu)代收款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司同受母公司控制其他應(yīng)收款9.67--9.67-項(xiàng)目保證金經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
小 計(jì)---2,583.703,895,510.012.493,894,366.543,729.65--
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)無(wú)
小 計(jì)--------
關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人無(wú)
小 計(jì)-------
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)常州市高速公路管理有限公司控股母公司聯(lián)營(yíng)公司應(yīng)收賬款125.64181.90-183.63123.91銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
東部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司控股母公司聯(lián)營(yíng)公司應(yīng)收賬款-64.44-17.8846.56銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇高速公路信息工程有限公司控股母公司聯(lián)營(yíng)公司應(yīng)收賬款8.1940.84-18.2530.78銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇鹽射高速公路有限公司控股母公司聯(lián)營(yíng)公司應(yīng)收賬款-14.83--14.83銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
蘇州市高速公路管理有限公司控股母公司聯(lián)營(yíng)公司應(yīng)收賬款131.70511.53-138.23504.99銷售款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
江蘇高速公路信息工程有限公司控股母公司聯(lián)營(yíng)公司其他非流動(dòng)資產(chǎn)-417.12-34.44382.68預(yù)付長(zhǎng)期資產(chǎn)款經(jīng)營(yíng)性往來(lái)
小 計(jì)---265.521,230.66-392.441,103.74
總 計(jì)2,849.223,896,740.672.493,894,758.984,833.40
本表已于2023年4月25日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。

法定代表人：王明文 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：嚴(yán)曉宗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：嚴(yán)曉宗

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