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【當前獨家】劉格菘也出手了!公募基金前三季度分紅超1800億元,有你的份嗎?
2022-10-09 19:49:06 來源:時代財經(jīng) 編輯:

本文來源:時代財經(jīng) 作者:劉子琪

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意


(資料圖)

盡管上半年基金業(yè)績有些低迷,但公募基金分紅熱情不減。僅在剛剛過去的9月里,就有224只基金密集發(fā)布分紅實施公告。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至9月30日,共有2350只基金分紅4156次,分紅總額達1800.86億元;而去年同期共有2141只基金分紅1899.9億元。

不過整體來看,近幾個月基金分紅金額有逐月增加的趨勢。今年7月、8月分紅均不足100億元,9月分紅總額較則同比提升近150%。

從基金類型來看,債券型基金是分紅主力軍,分紅基金數(shù)量達1793只,占比超七成,累計分紅1076億元,分紅次數(shù)合計3455次。

從頻率來看,分紅次數(shù)最多的基金為寶盈核心優(yōu)勢,今年以來該基金A、C類份額均分紅12次。此外,嘉實超短債、博時裕盈三個月、工銀瑞安3個月定開債等多只基金今年以來均分紅9次。

10月9日,前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍向時代財經(jīng)表示,“基金分紅能讓投資者有獲得感?!睏畹慢埍硎?,雖然基金分紅并沒有增加投資者的權益,但能夠有效降低單位凈值,實現(xiàn)基金既有投資收益的落袋為安。

基金分紅超1800億元

9月16日,明星基金經(jīng)理馮明遠管理的信澳先進智造股票型基金宣布今年第一次分紅。公告顯示,該基金以9月8日為收益分配基準日,基金可供分配利潤約為9.35億元,每10份基金份額分紅6.203元。

9月23日,嘉實基金發(fā)布公告稱,旗下基金嘉實多利收益?zhèn)?月13日為收益分配基準日實施2022年的第一次分紅,分紅金額近5.29億元。

此外,信誠幸福消費混合、中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合、博時穩(wěn)定價值債券等多只基金在9月前后也紛紛宣布分紅。

Wind數(shù)據(jù)顯示,9月以來,共有580只基金分紅,分紅金額達200.51億元。其中,51只權益類基金合計分紅金額達33.2億元。

從長期來看,今年前三季度,共有2350只基金分紅4156次,分紅總額達1800.86億元,盡管較去年同期2141只基金分紅1899.9億元略有下降,但整體來看,基金分紅金額正在逐月增加。

在所有基金類型中,債券型基金成為分紅主力軍,分紅基金數(shù)量達1793只,占比超七成,累計分紅1076億元,分紅次數(shù)合計3455次,大幅領先其他類型基金。

從分紅次數(shù)來看,今年以來分紅3次及以上的基金數(shù)量為365只。分紅次數(shù)最多的基金為寶盈核心優(yōu)勢,今年以來其A、C類份額均分紅12次,值得一提的是,該基金自2009年3月成立以來累計分紅104次,是少數(shù)分紅上百次的基金產品。

截圖來源:天天基金網(wǎng)

此外,嘉實超短債A、工銀瑞安3個月定開債、南方多元定開等36只基金產品的分紅次數(shù)均超過5次。其中,嘉實超短債是國內首只超短債基金,成立時間為2006年,截至今年9月末,其A、C份額合計分紅次數(shù)已達180次,分紅總額超21億元。

從分紅規(guī)模來看,鵬華中證酒A、廣發(fā)睿陽三年定開、國富深化價值和南方績優(yōu)成長A等48只基金今年分紅比例均超過20%,且18只基金產品分紅超10億元。

例如,由基金經(jīng)理劉曉管理的國富深化價值,分紅金額高達37.54億元,位居第一;緊隨其后的是劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長A和侯昊管理的招商中證白酒A,分別分紅30.96億元、28.9億元。

據(jù)了解,基金分紅需要同時滿足3個條件:一是基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;二是基金進行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是基金投資當期出現(xiàn)凈虧損則不能進行分配。

值得一提的是,如果基金有未分配利潤(比如前年度沒有分配的利潤),加上當期實現(xiàn)的收益(賣掉浮盈的證券)為正數(shù),“虧損”的基金仍然可以進行分紅。

目前,基金的分紅方式主要分兩種,分別是現(xiàn)金紅利以及紅利再投資。“現(xiàn)金紅利”指分紅金額作為現(xiàn)金落袋為安;“紅利再投資”則是分紅所得的資金自動用于購買該基金,將分紅轉化為持有基金份額。

值得注意的是,基金產品不會無緣無故分紅,一般是因為產品合同有規(guī)定,對產品凈值或分配次數(shù)都有一定的限制。

以今年分紅次數(shù)最多的寶盈核心優(yōu)勢A為例,根據(jù)其基金合同規(guī)定,當基金實現(xiàn)可分配收益達到0.04元或者當基金凈值達到1.10元或以上,且滿足法定分紅條件時,實施收益分配;在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。

不過,無論是以哪種方式分紅,其本質并未給持有人帶來額外的收益和虧損。那么基金公司為何仍頻頻分紅?

10月9日,星圖金融研究院研究員雒佑告訴時代財經(jīng),“對基民來說,基金分紅可以有效降低投資風險,總體上起到一個落袋為安、被動減倉的效果,具體又可以分為牛熊分紅,在熊市若不看好未來走勢可選擇現(xiàn)金分紅以避免后市繼續(xù)下跌的損失,若對未來走勢看好則可選擇紅利再投資享受后市上漲帶來的收益,在牛市則相反。

雒佑還表示,對基金公司來說,經(jīng)常性的分紅有利于公司營造良好的口碑,提升基民持基體驗,而且分紅可以達到降低基金規(guī)模和減倉的效果,對于基金經(jīng)理在基金投資方向把控上作用較大,也能為后續(xù)進一步擴大基金規(guī)模預留空間。

分紅越多的基金越好?

雖然基金分紅不能作為投資者購買基金的理由,但從長期來看,基金業(yè)績表現(xiàn)好仍是大多數(shù)基金進行長期分紅的基礎。

Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度分紅的基金中,七成以上基金今年以來收益為正。其中,招商安泰平衡、西部利得國企紅利指數(shù)增強A、安信民穩(wěn)增長A、安信穩(wěn)健聚申一年持有A、華泰柏瑞紅利ETF和華商恒益穩(wěn)健等基金的凈值今年以來均增長超5%。

據(jù)天天基金網(wǎng),截至9月30日,招商安泰平衡今年來的收益高達10.75%,近6月、近3月均取得了正收益,分別為4.57%、0.83%。

截圖來源:天天基金網(wǎng)

不過,也有基金業(yè)績不佳,例如上述寶盈核心優(yōu)勢A,數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,該基金今年來已虧損27.08%,近6月、近3月收益均為負。

楊德龍向時代財經(jīng)表示,分紅越多的基金不一定就是好基金,基金分紅多說明過去在市場上漲的時候獲得了較多的收益,現(xiàn)在有資金可以分,但這是過去的業(yè)績體現(xiàn),不代表未來業(yè)績還會這么好。

雒佑則認為,基金分紅本質上就是將基金獲取的收益實現(xiàn)再分配,這部分收益或者來自基金持股公司的分紅、或者來自自身通過買賣股票、債券等的收益,“總之都是由于基金業(yè)績有保證的前提下才能進行分紅,現(xiàn)金分紅更是這樣?!?/p>

值得注意的是,分紅次數(shù)多的基金不一定是好基金,不分紅的基金不一定就是壞基金。對于基民來說,除了分紅,也要考慮基金的規(guī)模、業(yè)績、機構投資者比例、以及基金經(jīng)理的實力等。

關鍵詞: 公募基金

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