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每日熱聞!近期關(guān)于白酒看法
2022-10-23 18:48:19 來源:雪球 編輯:

我的持倉近期是冰火兩重天,醫(yī)療器械紅紅火火,我覺得不夠便宜和誘人了,就做了小倉位減持。

倉位更重的白酒,連續(xù)下跌,引得我想加倉。但我重倉的白酒票又是有高成長預(yù)期的,殺邏輯的時候就會比較難看。碰到預(yù)期中拉胯的23季報,跌的幅度讓我覺得還比較溫和可接受。

倒是這周幾家白酒龍頭,甚至股王茅臺跌得讓我有點意外。斷崖下跌的態(tài)勢,估計是最近軟妹碧貶值,外資拋售造成一定程度踩踏,主要是市場情緒的波動。


(資料圖)

我去‘酒價參考’翻看了一下,是有部分規(guī)格的茅臺產(chǎn)品有小幅度的下跌。但相比參考售價3K左右來說,十天八天跌20或30,我覺還好吧,就算這周多出現(xiàn)了幾次波動,但其實并沒有多大的跌幅。

比如今天看到的飛天22年整箱價格是3010,10月6日的價格3040,9月30日的價格3050;今天的飛天22年散瓶還在2715,而國慶期間,10月6日的價格2720,9月30日的價格2740。很明顯那個跌的幅度相比股價來說,我覺股價肯定是過度反應(yīng)了。也可能吧,有人是抱著過于美好的茅臺穩(wěn)健的預(yù)期,市場上酒價的小幅波動就把那些人嚇到了。

我在一個股票投研的高手群,其中有粉絲上萬的大V去年就在說,茅臺會有大級別的調(diào)整,他估計會跌破800-1000的區(qū)間,或者五糧液PE調(diào)整接近各位數(shù),然后白酒整體見大底。給出的主要理由是,16至21年,不少白酒有30-50倍的漲幅,歷史上與之媲美的版塊只有有色。這樣畫線我可不敢茍同。

有人覺得還要腰斬太嚇人;有人說,沒有多可怕,比中丐溫和多了;也有看好白酒的大V覺得跌得不夠多,行業(yè)本身比較堅挺;順著他這話,就有人解讀還要補(bǔ)跌,因為估值高,基金應(yīng)對下跌大勢時的贖回被動減倉,我感覺有點“為賦新詞強(qiáng)說愁”了。

我覺得名優(yōu)白酒上市公司,總體雖然分紅率不算太高,但也拿得出手了,看現(xiàn)金流,賺到的明顯是真錢。前期有點泡沫很正常,泡沫下面我覺還是很有料的?,F(xiàn)在我覺得泡沫去的差不多了。16年的低點完全不可能回去了。有人猜我是被埋了,我承認(rèn)是淺套了,難免屁股指揮腦袋。但我也有我的理由,認(rèn)不認(rèn)可咱可以先聊聊。

我沒說,但我內(nèi)心是希望白酒再跌10~20%,我好繼續(xù)加大倉位。我個人估計茅臺跌破1500的概率不是很大,但仍然有可能,也許是3~4成吧;跌破1400,有2~3成的可能性;跌破1300,也許有1-2成。最后這個已經(jīng)是我最悲觀預(yù)期了。真打臉的話,我會想辦法搞錢加倉。

考慮到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢基本可以算弱復(fù)蘇,國內(nèi)通脹可控,米國持續(xù)加息,國外更加糟糕,國內(nèi)外股市很可能分道揚(yáng)鑣。看國內(nèi)的房地產(chǎn)國企龍頭都企穩(wěn)了,國家又持續(xù)出手了一些救市辦法和策略。國內(nèi)貨幣政策是相對寬松的,流動性較寬裕,A股并沒有多大的可能持續(xù)下跌很久或很大幅度。

我有個對大盤和對上證指數(shù)的基本判斷,是我們肯定不會永遠(yuǎn)在3000點上不去。也許就這一兩年,上證指數(shù)也許將永遠(yuǎn)跨過3000點,不會再回踩了。非要給個理由,就是現(xiàn)在歐洲去工業(yè)化將可能持續(xù),中美都受益。再有,是我國的新能源汽車行業(yè),明顯在超越傳統(tǒng)日德等傳統(tǒng)強(qiáng)國,帶著巨大的產(chǎn)業(yè)鏈一起升級。這兩點都有助我們跨過中等收入陷阱。

有人說,白酒更多是基金抱團(tuán)搞上去的,這話不算很對,但也不全錯。我就想,優(yōu)質(zhì)上市公司其實是比較稀缺的,而名優(yōu)白酒上市公司是有比較多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的。無論是險資,外資,社保,還是公私募基金,不去買優(yōu)質(zhì)公司共同成長,難道非要去新能源等賽道里面去蒙未來嗎?人太多的地方可能有踩踏風(fēng)險哦,現(xiàn)在白酒相對冷清了,我覺得算好事。

白酒成長性相對主賽道來說可能稍弱,但護(hù)城河較穩(wěn)固,即使是23線的名酒,在用戶的心智里都擁有獨(dú)特的定位。考慮到現(xiàn)在的流量成本,行業(yè)外的大資金再打造出一個名酒品牌,可以說難上加難。前些年就有名企如聯(lián)想,娃哈哈,投入重金后,弒羽而歸。

還有朋友說,有經(jīng)銷商既屯酒,又炒酒的股票。這種事可能百億以下市值的小公司有效果,大的名酒上市公司,不光體量巨大不好控盤,人家可是有一系列手段,管控經(jīng)銷商庫存的。什么電子掃碼,精準(zhǔn)定位,各種先進(jìn)技術(shù)和系統(tǒng)都有。據(jù)近期的行業(yè)調(diào)研顯示,名酒上市公司的渠道庫存大多數(shù)屬于良性,總體大約2~3月,廠家控貨挺價操作嫻熟。

對名酒上市公司來說,有些人害怕的渠道庫存崩塌,我相信不會來的了。因為1314年的白酒寒冬,及其附帶的渠道庫存崩塌,給整個行業(yè)都是足夠深刻的教訓(xùn),沒有人會愿意再來一次。

現(xiàn)在有傳經(jīng)銷商庫存太多賣不掉的,我估計說的是雜牌酒吧,特別是茅臺鎮(zhèn)的。時不時,我就看到有微信微商的超便宜醬酒廣告。前兩年趁著醬酒熱潮,有人撈到快錢了,現(xiàn)在還在玩想脫手估計不易了,但是他們能影響誰啊,茅臺嗎?不可能的啊。 名優(yōu)白酒的護(hù)城河,可是綜合立體的,既有口味口感的,又有地域和用戶心智的,還有渠道的,更有營銷廣告流量門檻,別說還要有什么古代窖池了,誰來突破都太難太難了。

現(xiàn)在有越來越多朋友和資金認(rèn)識到白酒名企的好處,現(xiàn)金流優(yōu)秀,提價能力強(qiáng),庫存能升值,低烈度竟?fàn)?,高毛利,高凈利,大額快銷品,甚至奢侈品,很少需要研發(fā),行業(yè)韌性強(qiáng),怎么看都是太太優(yōu)秀了。大多數(shù)大股東是國企,是有比較穩(wěn)定預(yù)期的,更沒有造假的必要。

我覺白酒名企的股票,現(xiàn)在大多數(shù)估值合理偏低,適合長期持有。特別是有幾只成長速度較快的好票,更是誘人。幾個季度業(yè)績波動,我覺不用太在意,做好甄別既可。特別是疫情終將過去,看上海機(jī)場的月線都在不斷抬高,那還沒有扭虧呢,更優(yōu)秀的白酒有啥好擔(dān)心嘛。我反正自己拿著是可以放心安睡的。

今天太晚了,先寫這么多吧。

本文是個人投資思考與記錄,難免有各種局限性。文中所提個股,都是自己嚇想蝦玩。投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。賺錢不容易,虧錢很容易。切記獨(dú)立思考,共勉。

祝開心! 祝發(fā)財!

#白酒股永遠(yuǎn)滴神##白酒股終于跌了##白酒股狂歡繼續(xù)#

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