北京時間11月15日,美國證券交易委員會(SEC)網(wǎng)站顯示,高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持倉數(shù)據(jù)。
(資料圖片)
截至三季度末,HHLR的持倉市值為38.03億美元,較二季度末的46.65億美元有所縮水。三季度期間,HHLR圍繞中概股和新能源進(jìn)行集中調(diào)整和配置,減持滿幫等一級市場投資的公司,鎖定收益;同時對傳奇生物等9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉操作。此外,HHLR繼續(xù)看好新能源,加倉大全新能源與晶科能源。
二季度建倉阿里和拼多多后,三季度又增持
三季度,美股市場波動較大,三大指數(shù)自7月初至8月中旬經(jīng)歷了一輪反彈后持續(xù)下跌,并且指數(shù)點位均創(chuàng)下階段新低。與此同時,不少中概股在三季度期間延續(xù)跌勢,阿里巴巴、京東、網(wǎng)易等跌幅比較明顯。
重倉中概股的HHLR受中概股下跌影響,三季度末的持倉市值相對三季度末縮水8.62億美元(約合人民幣60.97億元),至38.03億美元(約合人民幣269億元)。
部分中概股下跌,但HHLR仍繼續(xù)加倉。三季度,HHLR十大重倉股為:百濟(jì)神州、賽富時、京東、DoorDash、傳奇生物、貝殼、阿里巴巴、唯品會、Cytek、拼多多,其中有7只是中概股,阿里巴巴和拼多多等中概股繼續(xù)得到HHLR的增持,京東、唯品會被減持。
數(shù)據(jù)顯示,三季度期間,HHLR增持阿里巴巴34.71萬股,持股數(shù)增至223.81萬股,持股市值為1.79億美元,為HHLR的第七大重倉股。HHLR還增持拼多多61.2萬股,增持貝殼186.74萬股,同時減持京東212.13萬股,減持唯品會497.28萬股。
整體看,在HHLR三季度全部美股持倉中,中概股合計持有市值占比超過60%,同時HHLR在三季度共對9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉操作,繼續(xù)表明了HHLR投資團(tuán)隊對中國資產(chǎn)的看好。
除了京東,HHLR三季度還減持了完美日記,繼續(xù)減持滿幫和瑞士運動鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding(ONON)。據(jù)了解,這幾家公司是高瓴在一級市場進(jìn)行的投資,屬于基金正常減持退出。
與橋水基金和景林資產(chǎn)同步
HHLR在部分中概股下跌過程中逆勢增倉,與橋水基金和景林資產(chǎn)同步。
全球最大對沖基金橋水基金近日公布的三季度美股持倉數(shù)據(jù)顯示,橋水基金在今年三季度末的美股持倉市值為197.55億美元,較二季度末的235.98億美元持倉規(guī)模也有所縮水。
三季度期間,橋水基金增持300個美股標(biāo)的,減持498個標(biāo)的;同時,新增標(biāo)的為61個,清倉了180個標(biāo)的。
值得注意的是,熱門中概股拼多多在三季度獲得橋水基金增持,持股數(shù)量環(huán)比增幅為5%,截至三季度末,持股市值達(dá)3.17億美元,拼多多成為橋水基金美股重倉股的第12大重倉股。
造車新勢力蔚來同樣獲橋水基金青睞,三季度,由于新能源市場競爭激烈,蔚來股價震蕩下跌,但橋水基金逆勢增倉,持股數(shù)量環(huán)比增長6%。
與此同時,千億私募景林資產(chǎn)的美股持倉也同步揭曉,而在加倉動作上,與橋水基金不謀而合,拼多多獲其大舉增持。
持倉數(shù)據(jù)顯示,三季度景林資產(chǎn)對拼多多的持股數(shù)量環(huán)比增加61%,期末持股市值達(dá)到2.03億美元。網(wǎng)易也獲景林資產(chǎn)增持36.26萬股,期末持股市值達(dá)1.94億美元。
值得注意的是,隨著新東方轉(zhuǎn)型直播“火出圈”,新東方ADR再度現(xiàn)身景林資產(chǎn)的美股持倉,期末持股45.66萬股,持倉市值達(dá)1094.6萬美元。
新能源依舊是重倉方向
三季度,HHLR延續(xù)了對科技和新能源的投資邏輯。
科技投資方向上,HHLR在三季度對賽富時、微軟、亞馬遜繼續(xù)增持,賽富時在三季度也成為了HHLR的第二大重倉股。
新能源方向上,HHLR在三季度繼續(xù)加大了對大全新能源和晶科能源控股兩只光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的投資力度,分別加倉21.5萬股和15.1萬股。
此外,三季度,HHLR再度建倉Zoom,買進(jìn)42萬股Zoom。
資料顯示,高瓴在2014年便在一級市場投資Zoom,2019年上市。受疫情影響,Zoom在2020年股價飆漲近400%,Zoom也成為高瓴又一個十倍股的代表。持有7年后,HHLR開始陸續(xù)減持Zoom。此次HHLR再次低位買入Zoom建倉。公開信息顯示,今年三季度Zoom股價來到了70美元的水平,已經(jīng)接近歷史最低股價水平。
同樣在三季度,“木頭姐”凱西伍德也出手買入了Zoom。公開信息顯示,木頭姐旗下方舟投資公司的兩只基金在8月買入逾80萬股Zoom股票。
三季度,HHLR還清倉了Sea,公開資料顯示,今年前三季度Sea股價已經(jīng)下跌74.95%。
校對:高源
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