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全球經(jīng)濟(jì)陰云密布 “謹(jǐn)慎”成澳洲養(yǎng)老基金明年投資關(guān)鍵詞_當(dāng)前簡(jiǎn)訊
2022-11-25 08:40:07 來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 編輯:

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,澳大利亞龐大的養(yǎng)老金行業(yè)正在重新考慮從債券、股票到現(xiàn)金和私人市場(chǎng)的投資,以應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。


(資料圖片僅供參考)

盡管澳大利亞本身可能仍未陷入衰退,但經(jīng)合組織(OECD)本周警告稱,全球經(jīng)濟(jì)增速將大幅放緩。動(dòng)蕩的市場(chǎng)和地緣政治危機(jī)使澳大利亞的養(yǎng)老基金在今年經(jīng)歷了金融危機(jī)以來(lái)最糟糕的時(shí)期,他們現(xiàn)在專注于在2023年限制進(jìn)一步的損失。

以下是五家規(guī)模各異、總資產(chǎn)約為4300億澳元的基金對(duì)未來(lái)一年的定位。

AustralianSuper(資產(chǎn)規(guī)模2610億澳元)

澳大利亞最大的養(yǎng)老基金AustralianSuper的投資主管Mark Delaney對(duì)私人市場(chǎng)發(fā)出警告,因?yàn)樵撌袌?chǎng)的估值往往落后于公開(kāi)市場(chǎng)。

Delaney表示:“由于它們的滯后性,首先往往會(huì)發(fā)生的是流動(dòng)性枯竭,交易很少,然后價(jià)格才會(huì)調(diào)整?!薄耙虼耍覀兡壳皩?duì)私人市場(chǎng)投資最為謹(jǐn)慎?!?/p>

Delaney稱,盡管多數(shù)資產(chǎn)類別近期看起來(lái)都不穩(wěn)定,但隨著各大央行可能開(kāi)始放松政策,且價(jià)格開(kāi)始回落,大約一年后可能存在獲利機(jī)會(huì)。信貸市場(chǎng)、固定利率和股票都在他的觀察名單上。

Delaney表示,AustralianSuper今年早些時(shí)候開(kāi)始為預(yù)期中的全球經(jīng)濟(jì)放緩做準(zhǔn)備,未來(lái)12個(gè)月不太可能大幅改變資產(chǎn)配置。它在現(xiàn)金和固定利率方面建立了頭寸——“我們認(rèn)為這些資產(chǎn)可能會(huì)從經(jīng)濟(jì)低迷中受益”。

在動(dòng)蕩的一年,AustralianSuper減持全球股票并增持債券

Cbus(資產(chǎn)規(guī)模700億澳元)

建筑業(yè)養(yǎng)老基金Cbus的首席投資官Kristian Fok表示,在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩之際,該基金也持謹(jǐn)慎態(tài)度,但已準(zhǔn)備好現(xiàn)金用于合適的機(jī)會(huì)。

他表示,“我們的資金能夠在一段時(shí)間內(nèi)配置到債券領(lǐng)域,”因?yàn)殡S著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,收益率有望提高?!拔覀儗?duì)固定收益產(chǎn)品的投資比重仍略低,我認(rèn)為還有一定的上升空間?!?/p>

Fok表示,Cbus持有上市股票的比重也略低,這為其提供了調(diào)整的空間,并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候增加敞口。他表示,強(qiáng)勁的現(xiàn)金流意味著,該基金可以通過(guò)迅速抓住基礎(chǔ)設(shè)施或房地產(chǎn)等機(jī)會(huì),增加其私人市場(chǎng)投資組合。

他表示:“假設(shè)全球經(jīng)濟(jì)不崩潰,這些資產(chǎn)的營(yíng)收將相當(dāng)強(qiáng)勁,其中許多企業(yè)的營(yíng)收與通脹掛鉤。”

State Super(資產(chǎn)規(guī)模380億澳元)

這個(gè)面向政府和公共部門(mén)雇員的養(yǎng)老基金不對(duì)新成員開(kāi)放,其現(xiàn)有儲(chǔ)戶已經(jīng)退休或即將退休。這意味著它的現(xiàn)金流為負(fù),需要在瘋狂的市場(chǎng)中格外小心。

"我們看到波動(dòng)性沖擊了投資組合的所有部分,"State Super首席投資官Charles Wu表示?!斑@自然會(huì)讓我們采取更謹(jǐn)慎的立場(chǎng),這確實(shí)意味著我們消除了一些風(fēng)險(xiǎn)。”

隨著強(qiáng)勢(shì)美元繼續(xù)沖擊大宗商品市場(chǎng)和新興市場(chǎng),該基金減持了部分股票和信貸資產(chǎn),并開(kāi)始重組其貨幣籃子。 Wu表示,難以出售的非上市資產(chǎn)沒(méi)有吸引力,因?yàn)樵摶鹦枰_保有足夠的錢(qián)支付退休成員的薪酬。

Brighter Super(資產(chǎn)規(guī)模300億澳元)

Brighter Super正在搶購(gòu)更多債券。該基金首席執(zhí)行官Kate Farrar表示,該基金一直在“全面”尋找固定利率投資機(jī)會(huì),但最近在澳大利亞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其忙碌。

“相對(duì)于其他人,我們?cè)诠潭ɡ史矫娴呐渲糜行┻^(guò)低,這在前些時(shí)候可能是一件好事,” Farrar表示。“我們認(rèn)為,現(xiàn)在是糾正這個(gè)問(wèn)題的好時(shí)機(jī)?!?/p>

Farrar稱,該基金的澳大利亞固定利率資產(chǎn)配置在過(guò)去一年增加了5個(gè)百分點(diǎn)。她表示,該基金還在全球范圍內(nèi)尋找固定利率投資機(jī)會(huì),同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施投資幫助抵御了市場(chǎng)波動(dòng)。

在今年2月任命了新的首席投資官M(fèi)ark Rider后,該基金正大舉招聘,以增強(qiáng)其內(nèi)部投資團(tuán)隊(duì)的實(shí)力。Farrar表示,包括后臺(tái)員工在內(nèi),該部門(mén)將增至約28人。

Equipsuper(資產(chǎn)規(guī)模300億澳元)

Equipsuper上月聘用了兩名投資組合經(jīng)理,以尋求提高防御性和另類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。該基金首席投資官Andrew Howard表示,為了應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)的進(jìn)一步波動(dòng),該基金已經(jīng)加入了許多同行的行列,購(gòu)買(mǎi)固定收益產(chǎn)品。

Howard表示:“在過(guò)去6到8個(gè)月里,我們的債券敞口幾乎翻了一番?!薄斑@與我們目前的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置基本一致?!?/p>

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