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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:5月5日,上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司披露公開發(fā)行2019年度公司債券(第二期)2023年付息公告。
觀點(diǎn)新媒體了解到,該債券簡稱為“19陸債03”,發(fā)行總額為人民幣7億元,該期債券為5年期,附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),本年度計(jì)息期限為2022年5月13日至2023年5月12日。
值得注意的是,該期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.05%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為30.50元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年5月12日。
此外,截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年5月15日。
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