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【天天時(shí)快訊】美國債務(wù)上限僵局惹擔(dān)憂 一年期CDS升至創(chuàng)紀(jì)錄水平
2023-05-11 10:47:04 來源:智通財(cái)經(jīng) 編輯:


(資料圖片)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,隨著市場對美國聯(lián)邦政府債務(wù)違約的擔(dān)憂情緒加劇,美債的違約保險(xiǎn)成本升至創(chuàng)紀(jì)錄高位。標(biāo)普全球市場情報(bào)的數(shù)據(jù)顯示,美國一年期的信用違約掉期(CDS)從周二的163個(gè)基點(diǎn)上升至172個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)歷史新高;五年期的CDS從周二的72個(gè)基點(diǎn)升至73個(gè)基點(diǎn),觸及2009年以來最高水平。

美國兩黨圍繞聯(lián)邦債務(wù)上限展開的曠日持久的斗爭可能會(huì)在未來幾周吸引恐慌的投資者購買美債的CDS。美國財(cái)長耶倫此前表示,美國政府可能最早在6月1日就會(huì)違約,如果國會(huì)不采取行動(dòng),美國可能會(huì)看到金融市場出現(xiàn)混亂。

不過,也有分析師認(rèn)為,由于潛在的CDS支付機(jī)制,CDS暗示的違約概率可能低于目前的水平。Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示,大多數(shù)CDS合約讓買家在若干債券中選擇作為標(biāo)的資產(chǎn),買家通常會(huì)選擇價(jià)格最低的債券,以實(shí)現(xiàn)利潤最大化。而美國政府債券的價(jià)格、尤其是長期債券的價(jià)格在美聯(lián)儲(chǔ)去年年初以來的激進(jìn)加息周期下大幅下跌。Karl Schamotta表示:“長期債務(wù)收益率上升如此之多,意味著我們目前在CDS市場看到的隱含違約率遠(yuǎn)低于看上去的水平,尤其是相對于之前的情況而言?!?/p>

摩根士丹利資本國際研究公司(MSCI Research)分析師表示,截至上周,美國一年期CDS的息差意味著美國政府債務(wù)違約的可能性為3.9%,這比2011年美國債務(wù)上限危機(jī)期間的可能性要低,當(dāng)時(shí)債務(wù)上限問題長期陷入僵局使得標(biāo)普首次下調(diào)了美國的信用評級(jí)。不過,分析師也指出,目前,美國債務(wù)違約的可能性是兩個(gè)月前的兩倍,是今年初的近十倍。穆迪認(rèn)為,美國債務(wù)上限被突破的可能性為10%,“曾經(jīng)看起來不可想象的事情,現(xiàn)在看起來是一個(gè)真正的威脅”。

大型的債券投資者則相信白宮和國會(huì)最終將達(dá)成協(xié)議,但同時(shí)警告稱,維持高流動(dòng)性水平對于抵御資產(chǎn)價(jià)格可能出現(xiàn)的劇烈波動(dòng)非常重要。有“老債王”之稱的太平洋投資管理公司(PIMCO)前首席投資官Bill Gross預(yù)計(jì),美國債務(wù)上限問題最終會(huì)得到解決。他周一表示:“(債務(wù)上限問題)它總是會(huì)得到解決,并不是100%的可能性,但我認(rèn)為它會(huì)得到解決。”

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