智通財經(jīng)APP獲悉,花旗集團的策略師團隊將美股整體評級調(diào)高至“中性”,同時將美股科技股的廣泛評級調(diào)高至“增持”,主要因圍繞人工智能技術(shù)的投資狂潮(AI hype)將進一步提振美股,以及預(yù)期美聯(lián)儲加息周期將結(jié)束,美國經(jīng)濟增長速度與歐洲等地相比更具有彈性。
花旗集團全球資產(chǎn)配置團隊的策略師德克?威勒(Dirk Willer)等人在一份報告中表示,美國股市正受到押注人工智能的狂熱投資情緒的大力推動,因為科技巨頭們在美國股市基準(zhǔn)股指——標(biāo)普500指數(shù)的較高權(quán)重,以及投資者配置敞口很高。一旦美聯(lián)儲結(jié)束緊縮周期,人工智能(AI)這一投資主題將幫助美股科技股,以及美國整體股市跑贏其他國家和地區(qū)的股市。
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花旗的策略師們表示:“盡管人工智能相關(guān)股票的價格走勢顯然是極端的,尤其是在貨幣化實際用例仍處于未來式的階段、進入門檻也不太高的時候,但我們?nèi)匀徽J為,在人工智能發(fā)展到足以讓人失望的程度之前,現(xiàn)在就放棄這種牛市趨勢還為時過早?!?/strong>
科技股今年跑贏大盤——以科技股為主的納斯達克指數(shù)上周觸及超買區(qū)域
今年以來,美國股市的超強復(fù)蘇是由少數(shù)幾家科技巨頭所引領(lǐng),因為投資者轉(zhuǎn)向了盈利潛力強勁且涉足人工智能技術(shù)的大型科技公司。納斯達克100指數(shù)(Nasdaq 100 Index)上漲27%,是全球表現(xiàn)最好的基準(zhǔn)指數(shù)之一,并將創(chuàng)下1998年以來的上半年最佳開局紀(jì)錄。從更廣泛的指數(shù)來看,歐洲斯托克600指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)都上漲了8%左右。
GPU芯片巨頭英偉達(NVDA.US)股價周四飆升至歷史新高,市值接近1萬億美元,主要邏輯在于全球企業(yè)對其AI用途的GPU芯片需求激增。
最新業(yè)績指引顯示,展望未來英偉達預(yù)計第二財季營收將達到110億美元左右,較市場預(yù)期的71.8億美元高53%。這一極度積極的展望表明,英偉達從全球企業(yè)布局AI的熱潮中獲得的利益遠超人們預(yù)期。英偉達生產(chǎn)極度復(fù)雜的人工智能計算任務(wù)所需的GPU芯片,可謂火爆全球的ChatGPT所需的最重要底層硬件。
花旗打響華爾街“空翻多”前奏,會有更多大行跟上節(jié)奏嗎?
目前有跡象顯示,華爾街的股票策略師和基金經(jīng)理對美國股市的態(tài)度,已經(jīng)由悲觀地認為2023年將毫無起色甚至跌至歷史新低,轉(zhuǎn)變?yōu)閾?dān)心錯過潛在的反彈以及牛市開端。
除了上調(diào)美股科技股至至“增持”,花旗的策略師們還將歐洲股市下調(diào)至“減持”,將中國股市調(diào)整至“中性”。由于防御性的特點和便宜的估值水平,花旗仍然堅持增持英國股票。
值得注意的,花旗的策略師們曾在去年12月初轉(zhuǎn)為看空美股,他們將美股的評級大幅下調(diào)至“減持”,同時在當(dāng)時把歐洲股市調(diào)高至“中性”。
在周五的報告中,他們解釋稱,由于擔(dān)心經(jīng)濟衰退來臨,他們一直在減持美國股票,因為股市通常在衰退期間見底,而不是在衰退之前。但花旗的策略師和經(jīng)濟學(xué)家們目前預(yù)計,美國經(jīng)濟衰退至少要到第四季度可能才會開始,而且衰退的風(fēng)險還有可能進一步推遲。
花旗的策略師們在報告中寫道:“我們必須承認,有些投資者期待已久的經(jīng)濟衰退仍然沒有離我們太近,而預(yù)期中的信貸緊縮——3月份銀行業(yè)動蕩的后果——迄今也沒有以非常重大的實質(zhì)形式出現(xiàn)。”
不過,知名大空頭——摩根士丹利的首席股票策略師威爾遜(Mike Wilson),以及有著“華爾街最準(zhǔn)分析師”之稱的美國銀行策略師哈特內(nèi)特(Michael Hartnett)目前仍看空美股,投資者們也在密切關(guān)注他們對于美股的態(tài)度會否發(fā)生實質(zhì)性轉(zhuǎn)變。
然而,威爾遜的同事對于美股的態(tài)度已發(fā)生根本性改變。來自摩根士丹利投資管理部門的高級投資組合經(jīng)理Andrew Slimmon昨日在接受電話采訪時表示,他最近認為標(biāo)普500指數(shù)12月將在4,200點附近觸頂?shù)挠^點現(xiàn)在太低了,隨著市場對2024年盈利復(fù)蘇的預(yù)期以及投資者的“懼怕錯失投資機會(FOMO)”的心態(tài)開始顯現(xiàn),美國基準(zhǔn)股指標(biāo)普500指數(shù)可能在今年年底反彈至4600點。
“華爾街最準(zhǔn)分析師”哈特內(nèi)特的同事——來自美國銀行的股票策略師Savita Subramanian也將其對標(biāo)普500指數(shù)的年終目標(biāo)價從4,000點上調(diào)至4,300點,區(qū)間為3,900 - 4,600點。
盡管自3月份以來市場波動較大,但今年以來,美國股市仍然頂住了一系列不利因素的沖擊,如從加息到美國銀行業(yè)劇烈動蕩,再到即將到來的經(jīng)濟衰退。盡管如此,標(biāo)普500指數(shù)在2023年仍上漲了8%以上,而以美股科技股為主的“全球科技股風(fēng)向”——標(biāo)納斯達克100指數(shù)更是強勢上漲了27%。
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