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【數(shù)讀基金】公募基金二季度調(diào)倉浮出水面 TMT板塊受熱捧 白酒股被減持
2023-07-27 16:50:11 來源:新華網(wǎng) 編輯:

近日,公募基金2023年二季報已全部公布完畢,據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,二季度基金整體虧損超2000億元,這也影響了2023年上半年的基金賺錢效應。得益于一季度的良好表現(xiàn),今年上半年,公募基金整體盈利超1400億元。

隨著二季報公布完畢,市場普遍關(guān)注的基金整體調(diào)倉動向也逐漸浮出水面,科技板塊表現(xiàn)突出,上半年業(yè)績領(lǐng)跑的基金仍以TMT主題為主導,大多數(shù)基金經(jīng)理仍在TMT賽道內(nèi)進行個股的切換,以白酒為主的消費板塊回調(diào)較大,部分基金經(jīng)理選擇對其減持。


【資料圖】

據(jù)濟安金信統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,公募基金在股票配置上倉位略有下降。從行業(yè)配置來看,公募基金在制造業(yè)、金融業(yè)的持倉占比均有所增加。從股票配置來看,二季度公募基金持倉市值最大的前十個股中,白酒股票減至3席,但貴州茅臺持股總市值仍居首位。

從公募基金主動調(diào)倉增減持的操作來看,公募基金二季度顯著增持了TMT板塊個股,而減持較多的為食品飲料板塊下的白酒個股。

如下圖所示,今年二季度,公募基金持股總市值增加最多的個股是中興通訊、中際旭創(chuàng)、恒瑞醫(yī)藥等,從證監(jiān)會門類來看,持倉總市值增加前十的為制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)兩大類;公募基金持股總市值減少最多的個股是山西汾酒、貴州茅臺、隆基綠能等,從證監(jiān)會門類來看,持倉總市值增加前十的主要為制造業(yè)個股。

資料來源:濟安金信基金評價中心

根據(jù)增持股數(shù)和二季度各公司平均前復權(quán)股價這個維度分析,2023年二季度公募基金增持市值最大的個股有寧德時代、恒瑞醫(yī)藥、中興通訊等;二季度公募基金減持市值最多的個股有隆基綠能、山西汾酒、貴州茅臺等。增持方面來看,公募基金二季度顯著增持TMT板塊個股,在增持市值TOP20中,通信、電子、傳媒和計算機等TMT板塊個股增持較多;減持方面來看,減持市值較多的是食品飲料板塊下的白酒個股,山西汾酒、貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等白酒個股主動投資市值均減少。

資料來源:濟安金信基金評價中心

數(shù)據(jù)顯示,二季度公募基金資產(chǎn)中,債券市值最高,達萬億元,占凈值比%,相比于一季度,市值增加%,占基金凈值比增加%。股票市值萬億,市值減少%,占凈值比減少%。值得注意的是,市值增長率最高的是其他資產(chǎn)。

資料來源:濟安金信基金評價中心

2023年二季度,制造業(yè)仍為基金股票持倉占比最大的行業(yè),相比于一季度,基金在制造業(yè)持倉市值占比增加%,同期制造業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌%;金融業(yè)持倉占比環(huán)比增加%,同期金融業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲%,公募基金在制造業(yè)和金融業(yè)的持倉占比在2023年二季度均略有增加。

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