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基金份額計算方法是什么?基金份額折算什么意思?
2024-10-10 17:06:54 來源:第一商業(yè)網(wǎng) 編輯:


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基金份額計算方法是什么?

基金份額的計算方法主要有以下幾種‌:

‌簡單計算法‌:這是最常用的基金份額計算方法,公式為:基金份額 = 投資金額 ÷ 基金凈值。其中,基金凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額‌。例如,如果投資金額為10萬元,基金凈值為1元,則基金份額為10萬元 ÷ 1元 = 10萬份‌。

‌資金加權(quán)收益率法‌:這種方法考慮了投資的時間價值,公式為:基金份額 = 投資金額 × (1 + 年化收益率)^(投資年數(shù))。年化收益率是指投資者的平均年收益率‌。

‌內(nèi)部收益率法‌:內(nèi)部收益率法是考慮資金的時間價值的計算方法,公式為:基金份額 = 投資金額 / (1 + 內(nèi)部收益率)^(投資年數(shù))。內(nèi)部收益率是指使投資者的投資收益等于0的折現(xiàn)率‌。

‌復利法‌:復利法考慮了資金的復利效應,公式為:基金份額 = 投資金額 × (1 + 年化收益率)^(投資年數(shù))‌。

‌具體計算示例‌:假設(shè)某投資者購買某基金10萬元,贖回費率為1.5%,確認凈值為1元。計算過程如下:首先計算凈購買金額 = 10萬元 - 10萬元 × 1.5% = 9.85萬元。然后計算基金份額 = 9.85萬元 ÷ 1元 = 9.85萬份‌。

基金份額折算什么意思?

‌基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值保持不變的前提下,按照一定比例調(diào)整基金份額總額,使得該基金單位的凈值相應降低‌。例如,如果之前每份基金的凈值為1.5元,持有1000份,折算后每份基金的凈值變?yōu)?元,但總持有份額增加到1500份。

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