隨著跨年行情的啟動(dòng),今年上半年屢遭“打擊”的消費(fèi)股開始“反擊”。
中證消費(fèi)指數(shù)12月初至今最大漲幅一度接近10%,讓眾多消費(fèi)類基金大幅“回血”,也成為投資者熱議。
部分消費(fèi)主題基金,不僅收復(fù)了上半年接近20%的虧損”“失地”,還實(shí)現(xiàn)了超過(guò)6%的正收益,一時(shí)士氣大漲。
這樣的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)能持續(xù)嗎?
凈值“回血”超20%
Wind統(tǒng)計(jì)顯示,上半年以來(lái)頻頻受到“打擊”的消費(fèi)賽道,正在全面回溫。
全市場(chǎng)207只有業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的消費(fèi)主題基金中,僅有34只基金實(shí)現(xiàn)了正收益,其余超過(guò)八成的產(chǎn)品都業(yè)績(jī)“慘淡”,強(qiáng)勢(shì)如蕭楠、胡昕煒等消費(fèi)賽道的“強(qiáng)將”都紛紛折戟。
不過(guò)近期,隨著跨年行情的啟動(dòng),消費(fèi)主題型基金整體都在“回血”。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,相比上半年,目前已有超過(guò)七成的基金“回血”完畢。
其中彈性最強(qiáng)的,是合煦智遠(yuǎn)基金程卉超管理的合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題,該基金從前三季度接近20%的負(fù)收益,12月以來(lái)已實(shí)現(xiàn)了4.8%的回報(bào)。(部分?jǐn)?shù)據(jù)見(jiàn)下圖)
從其持倉(cāng)上看,在半年報(bào)中合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題更多的重倉(cāng)敏華控股、索菲亞、格力、美的等家居、家電股,而在三季度范圍內(nèi),其明顯將倉(cāng)位重心調(diào)整至以白酒、乳業(yè)為代表的食品飲料上,同時(shí)增加了部分科技股的比例。(見(jiàn)下圖)
而隨著以食品飲料為代表的消費(fèi)板塊“復(fù)蘇”,基金業(yè)績(jī)也隨之“水漲船高”。
誰(shuí)頂住了回調(diào)?
值得注意的是,雖然消費(fèi)指數(shù)前期實(shí)現(xiàn)了反彈,但從12月10日開始,相關(guān)指數(shù)再度回調(diào),跌幅已超過(guò)4%。在此情況下,那些頂住了短期壓力的產(chǎn)品,或許值得關(guān)注。
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從12月10日至12月21日,大多數(shù)消費(fèi)主題基金的回報(bào)有所回落,但仍有2只基金在此期間實(shí)現(xiàn)了正收益。其中表現(xiàn)最好的是銀河基金盧軼喬管理的銀河消費(fèi)混合,有1.6%的回報(bào)。(見(jiàn)下圖)
該基金截至三季度的重倉(cāng)股中,第一大重倉(cāng)股是伊利股份,其余有六成是白酒企業(yè),可見(jiàn)食品飲料板塊,在全行業(yè)的調(diào)整中,仍然“堅(jiān)挺”。
此外,萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)截至三季度的重倉(cāng)股大多都是銀行等藍(lán)籌股,消費(fèi)股僅兩只。提前規(guī)避,或許是這只基金“存活”下來(lái)的秘籍。
機(jī)構(gòu)也在積極布局
對(duì)于后市的行情,目前大多數(shù)的機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)都趨于樂(lè)觀,認(rèn)為年底消費(fèi)股行情主要來(lái)源于對(duì)次年2月春節(jié)旺季的提前布局,在今年消費(fèi)經(jīng)歷了明顯回調(diào)之后,對(duì)后續(xù)消費(fèi)股反彈較為樂(lè)觀,對(duì)傳統(tǒng)消費(fèi)龍頭,以及新型消費(fèi)均表示看好。
同時(shí),也有業(yè)內(nèi)人士表示近期消費(fèi)股的行情系反彈而非反轉(zhuǎn),待公司及行業(yè)基本面具備強(qiáng)有力支撐后,一些細(xì)分的消費(fèi)股或在明年成為市場(chǎng)投資的主角。
基于上述觀點(diǎn),近期資金對(duì)于相關(guān)賽道也在積極布局。
來(lái)自第三方研究中心的數(shù)據(jù)顯示,截至12月初,食品飲料行業(yè)位于公募基金配置的第三位,配置比例達(dá)到4.05%,前兩位則分別是電子元器件和機(jī)械。對(duì)比前期數(shù)據(jù),公募對(duì)消費(fèi)行業(yè)的配置意愿有所增強(qiáng)。
此外,北向資金的動(dòng)作或也可參考。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月21日,本月北向資金大幅凈買入735.76億元。前十大凈買入個(gè)股中,貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份等分別獲凈買入44.24億元、23.82億元、19.99億元。
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