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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF基金04月08日下跌1.62%
2022-04-11 09:09:08 來源:金融界 編輯:

嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF基金04月08日下跌1.62%,現(xiàn)價(jià)0.801元,成交1246.51萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7900元,環(huán)比上個交易日下跌1.15%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.25%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證軟件服務(wù)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為7.52%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證軟件服務(wù)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.69%,近3個月本基金凈值下跌22.69%,近6月本基金凈值下跌24.49%,近1年本基金凈值下跌20.02%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7900元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn),自2021年06月04日管理該基金,任職期內(nèi)收益-24.46%。

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