嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF基金04月13日下跌1.97%，現(xiàn)價(jià)0.763元，成交1167.64萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7478元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.17%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.03%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證軟件服務(wù)指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為7.52%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證軟件服務(wù)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌12.72%，近3個(gè)月本基金凈值下跌26.46%，近6月本基金凈值下跌27.41%，近1年本基金凈值下跌22.64%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7478元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn)，自2021年06月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益-28.49%。

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