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國防軍工ETF飆漲3.47%! 光啟技術(shù)漲停,航發(fā)動力大漲超8%!
2022-06-24 08:34:30 來源:金融界 編輯:

國防軍工板塊快速拉升領(lǐng)漲大市,航天軍工一馬當先,光啟技術(shù)漲停,航發(fā)動力、晨曦航空漲超8%,愛樂達漲超7%,振華科技、鋼研高納、北摩高科、中航重機等均漲逾6%。

截至11:20發(fā)稿,國防軍工ETF(512810)上漲3.47%,成交額超5000萬!

開年以來,資金不斷借道ETF底吸布局,截至6月22日,國防軍工ETF(512810)年內(nèi)份額增長超1億份,最新規(guī)模3.51億份,處于近5年高位。

2022年以來,國防軍工指數(shù)不斷回調(diào),年內(nèi)最大回撤達40%。與指數(shù)一同下跌的還有行業(yè)估值。經(jīng)中信建投統(tǒng)計,2022年初以來,中證軍工指數(shù)快速下跌了約27%,板塊估值得到了充分消化,高性價比更加凸顯。目前軍工板塊整體PE為52.71倍,處于歷史低位,低于歷史90%以上的時間區(qū)間。

從核心重點公司來看,目前軍工板塊PE48.0倍。22年上游、中游、下游的平均估值水平依次為35.4、33.3、43.3倍,對應(yīng)22年的PEG水平分別為1.17、0.88、1.39。

【中信證券:軍工行業(yè)的成長性和長期發(fā)展確定性正持續(xù)得到驗證】

“十四五”期間,軍工行業(yè)的成長性和長期發(fā)展確定性正持續(xù)得到驗證,投資主線開始轉(zhuǎn)向業(yè)績、成長性驅(qū)動。展望下半年,一方面在宏觀經(jīng)濟波動、局部疫情沖擊等的影響下,軍工行業(yè)的“強計劃性”料將使其具備較強業(yè)績確定性,板塊成長屬性凸顯;另一方面,“國企三年改革”收官節(jié)點下,混改加速推進有望進一步催化板塊情緒。

業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn),“強計劃”下成長凸顯。核心軍工企業(yè)已連續(xù)4年凈利潤同比增速超20%,22Q1業(yè)績同比增長32%。

在市場擾動因素增多、風(fēng)險偏好尚在修復(fù)的情況下,業(yè)績增長的持續(xù)性將成為當前擇股的核心考量,維持行業(yè)“強于大市”評級,優(yōu)先推薦航空發(fā)動機、導(dǎo)彈、軍隊信息化、軍機四個產(chǎn)業(yè)方向,同時關(guān)注國企改革動向。

【3個自然年超額回報44.54%,國防軍工ETF(512810)超額顯著】

目前市面上軍工類ETF合計5只,從實際收益角度看,國防軍工(512810)回報明顯突出,國防軍工(512810)自2019年初至2021年末收盤,累計漲幅178.69%,大幅超過基準指數(shù)134.15%的漲幅,累計超額回報44.54%,年均超額回報超過14%,大幅領(lǐng)先同類!

分年度看,國防軍工(512810)每年穩(wěn)定獲得顯著超額收益,2019年至2021年,年度超額收益分別為3.58%、9.11%、11.07%。

首屈一指的超額收益,這主要得益于國防軍工ETF(512810)規(guī)模適中,新股打新增厚收益更為明顯。根據(jù)德勤中國的報告,2021年全年,A股市場524只新股上市,首發(fā)實際募集資金總額達5466億元,數(shù)量及金額均創(chuàng)近年來新高。這是A股歷史上首次IPO融資額突破5000億元。德勤中國預(yù)計,2022年上??苿?chuàng)板有170至200只新股發(fā)行;210至240只新股于創(chuàng)業(yè)板發(fā)行,上海及深圳主板預(yù)計將有120至150只新股發(fā)行。

自創(chuàng)業(yè)板注冊制以及科創(chuàng)板開始以來,新股發(fā)行節(jié)奏明顯加快。后續(xù)加之北交所設(shè)立,新股全面注冊制穩(wěn)步推進,進一步推動直融時代到來。新股發(fā)行仍將維持高位,受益政策優(yōu)勢的公募基金仍會持續(xù)受益于新股配售!

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