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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF凈值下跌 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.25%
2022-07-08 08:52:26 來(lái)源:金融界 編輯:

天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF基金07月07日下跌1.33%,現(xiàn)價(jià)0.825元,成交1073.8萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8120元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.56%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.25%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-21.52%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲7.62%,近3個(gè)月本基金凈值上漲5.10%,近6月本基金凈值下跌10.42%,近1年本基金凈值下跌34.39%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.8120元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為沙川,自2021年03月16日管理該基金,任職期內(nèi)收益-17.51%。

賀雨軒,自2022年02月15日管理該基金,任職期內(nèi)收益2.09%。

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