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南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金07月13日上漲1.23%
2022-07-14 08:53:13 來(lái)源:金融界 編輯:

南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)基金07月13日上漲1.23%,現(xiàn)價(jià)0.976元,成交1.87萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9979元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.46%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.99%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.42%,近3個(gè)月本基金凈值上漲0.10%,近6月本基金凈值下跌4.36%,近1年本基金凈值上漲2.62%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.9979元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為孫偉,自2015年07月02日管理該基金,任職期內(nèi)收益-41.87%。

最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉(cāng)持有(持倉(cāng)比例15.26%)、(持倉(cāng)比例14.04%)、(持倉(cāng)比例12.90%)、(持倉(cāng)比例9.35%)、(持倉(cāng)比例8.06%)、(持倉(cāng)比例2.76%)、(持倉(cāng)比例2.67%)、(持倉(cāng)比例2.63%)、(持倉(cāng)比例2.41%)、(持倉(cāng)比例2.29%)。

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