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華安中證銀行ETF凈值下跌 場內(nèi)價格溢價率為0.02%
2022-07-15 09:03:09 來源:金融界 編輯:

華安中證銀行ETF基金07月14日下跌1.81%,現(xiàn)價0.937元,成交863.06萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9198元,環(huán)比上個交易日下跌1.91%,場內(nèi)價格溢價率為0.02%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-0.87%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證銀行指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.16%,近3個月本基金凈值下跌8.43%,近6月本基金凈值下跌7.14%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計凈值為0.9198元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為蘇卿云,自2021年09月03日管理該基金,任職期內(nèi)收益-6.23%。

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