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建信滬深300紅利ETF凈值上漲 場內(nèi)價格溢價率為-0.03%
2022-07-27 08:52:44 來源:金融界 編輯:

建信滬深300紅利ETF基金07月26日上漲1.35%,現(xiàn)價1.182元,成交29.68萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1984元,環(huán)比上個交易日上漲1.45%,場內(nèi)價格溢價率為-0.03%。

本基金跟蹤指數(shù)為滬深300紅利指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為23.43%,業(yè)績比較基準為滬深300紅利指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌1.10%,近3個月本基金凈值上漲1.94%,近6月本基金凈值下跌1.92%,近1年本基金凈值上漲3.74%,成立以來本基金累計凈值為1.1984元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為龔佳佳,自2019年08月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益18.11%。

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