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易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF凈值上漲 場內(nèi)價格溢價率為-0.22%
2022-07-27 08:51:09 來源:金融界 編輯:

易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF基金07月26日上漲1.59%,現(xiàn)價1.07元,成交28079.04萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0894元,環(huán)比上個交易日上漲1.29%,場內(nèi)價格溢價率為-0.22%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣),最新報告期內(nèi),本基金收益率為15.44%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.41%,近3個月本基金凈值上漲8.60%,近6月本基金凈值下跌16.93%,近1年本基金凈值下跌11.52%,成立以來本基金累計凈值為1.0894元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為范冰,自2020年03月13日管理該基金,任職期內(nèi)收益8.91%。

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