中銀上海金ETF基金07月29日上漲1.55%,現(xiàn)價3.75元,成交679.02萬元。當前本基金場外凈值為3.8038元,環(huán)比上個交易日上漲1.40%,場內(nèi)價格溢價率為0.11%。
最新報告期內(nèi),本基金收益率為-6.65%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌2.15%,近3個月本基金凈值下跌5.21%,近6月本基金凈值上漲3.83%,近1年本基金凈值上漲0.51%,成立以來本基金累計凈值為0.9153元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為趙建忠,自2020年08月28日管理該基金,任職期內(nèi)收益-8.54%。
瞿明昱,自2021年09月30日管理該基金,任職期內(nèi)收益5.60%。
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