富國(guó)中證800銀行ETF基金08月02日下跌1.51%,現(xiàn)價(jià)0.863元,成交5718.41萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8504元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.30%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.05%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證800銀行指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-7.14%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證800銀行指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.05%,近3個(gè)月本基金凈值下跌7.61%,近6月本基金凈值下跌10.04%,近1年本基金凈值下跌5.25%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.8504元。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為王樂樂,自2021年05月12日管理該基金,任職期內(nèi)收益-13.84%。
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