浦銀安盛中證高股息ETF基金08月03日下跌1.17%,現(xiàn)價(jià)1.458元,成交1021.42萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.4413元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.04%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.02%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證高股息精選指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為51.90%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證高股息精選指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.26%,近3個(gè)月本基金凈值上漲8.07%,近6月本基金凈值下跌4.61%,近1年本基金凈值上漲0.31%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.4413元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為陳士俊,自2019年01月29日管理該基金,任職期內(nèi)收益45.65%。
高鋼杰,自2019年03月19日管理該基金,任職期內(nèi)收益43.38%。
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