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安中證申萬食品飲料ETF凈值上漲 場內(nèi)價格溢價率為0.12%
2022-08-05 08:54:28 來源:金融界 編輯:

華安中證申萬食品飲料ETF基金08月04日上漲1.71%,現(xiàn)價0.817元,成交1312.68萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8300元,環(huán)比上個交易日上漲1.69%,場內(nèi)價格溢價率為0.12%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證申萬食品飲料指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-7.87%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證申萬食品飲料指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.91%,近3個月本基金凈值上漲4.67%,近6月本基金凈值下跌3.05%,近1年本基金凈值下跌5.95%,成立以來本基金累計凈值為0.8300元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為倪斌,自2021年04月16日管理該基金,任職期內(nèi)收益-18.38%。

劉璇子,自2022年07月18日管理該基金,任職期內(nèi)收益-4.06%。

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