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華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF凈值上漲 場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.17%
2022-08-05 08:55:11 來源:金融界 編輯:

華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF基金08月04日上漲1.60%,現(xiàn)價(jià)0.752元,成交11760.66萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7653元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.74%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.17%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-15.30%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌8.61%,近3個(gè)月本基金凈值上漲5.98%,近6月本基金凈值下跌2.20%,近1年本基金凈值下跌4.86%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7653元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為徐猛,自2020年12月30日管理該基金,任職期內(nèi)收益-24.78%。

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