易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF基金08月10日下跌1.70%，現(xiàn)價(jià)1.061元，成交22687.73萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0500元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.28%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.67%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為15.44%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證香港證券投資主題指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌5.88%，近3個(gè)月本基金凈值上漲3.03%，近6月本基金凈值下跌19.91%，近1年本基金凈值下跌18.08%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0500元。

關(guān)鍵詞： 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF凈值下跌 易方達(dá)中證 香港證券投資主題 香港證券投資