近期美元強(qiáng)勢(shì)歸來,加上投資者對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)空前悲觀,歐元自上周跌破平價(jià)并創(chuàng)下20年來最低水平后,一直在低位徘徊,空頭大行其道,凈空頭頭寸創(chuàng)疫情以來最高水平。
據(jù)消息人士稱,歐洲央行可能會(huì)在9月的議息會(huì)議上加息75基點(diǎn),并在年內(nèi)展開對(duì)QT的討論,即便是在經(jīng)濟(jì)衰退的情況下。
空頭大行其道
衰退恐懼籠罩下,投資者全線做空歐元,凈空頭頭寸創(chuàng)疫情以來最高水平。
根據(jù)商品期貨交易委員會(huì)周五公布的數(shù)據(jù),投資者在截至8月23日的一周內(nèi)建立了44100份歐元凈空頭頭寸,高于前一周的42800份,創(chuàng)下了2020年3月第一周以來的最大歐元空頭頭寸紀(jì)錄。
紐約梅隆銀行稍早前公布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),投資者對(duì)歐元的看跌情緒已經(jīng)超過了2020年10月的水平,策略師Daniel Tenengauzer在近期一份報(bào)告中寫道,投資者目前持有歐元兌美元、英鎊和瑞郎等所有貨幣的空頭頭寸。
今年以來,歐元兌美元匯率已累計(jì)下挫15%,自上周一跌至2002年以來新低后一直在低位徘徊。
對(duì)此,道明證券全球外匯策略主管Mark McCormick表示:“目前歐元(貶值)純粹是歐洲能源沖擊的結(jié)果。” “未來幾周最大的驅(qū)動(dòng)因素是北溪1號(hào)和上漲的天然氣價(jià)格。”上周,歐洲天然氣批發(fā)價(jià)格和電價(jià)飆升至歷史新高。
他表示,道明在1歐元=103.45 美元時(shí)做空歐元,并在歐元兌美元匯率跌至平價(jià)后獲利。“歐元還有一些走低的空間...短期基本面不是很好,”他說。
荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示,“投資者對(duì)歐元的看法正變得越來越類似于市場(chǎng)對(duì)英鎊的看法”,因?yàn)榻灰讍T不再關(guān)注加息預(yù)期,轉(zhuǎn)而關(guān)注歐元區(qū)和英國(guó)的悲觀前景。
“市場(chǎng)擔(dān)心的是,艱難情況不會(huì)僅持續(xù)一個(gè)冬天,實(shí)際上可能會(huì)持續(xù)至少兩年,”她說。“盡管市場(chǎng)預(yù)期加息,但(歐元)無法獲得任何上行動(dòng)力。”
歐洲火藥桶一觸即發(fā)
能源危機(jī)、通脹高企、衰退風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)泥潭、政局變動(dòng)正在攪動(dòng)歐洲大陸,將其變成危險(xiǎn)的火藥桶。
疲軟的歐元給歐洲通脹火上澆油。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),歐元區(qū)8月CPI同比增速將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平的9%,而這可能會(huì)令歐洲央行繼續(xù)大幅加息,將歐洲經(jīng)濟(jì)拖入衰退漩渦。
消息人士告訴媒體,一些歐洲央行決策者希望在9月的政策會(huì)議上討論加息75個(gè)基點(diǎn),即便這會(huì)加劇衰退風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)橥浨熬罢趷夯2糠謿W洲央行官員希望在今年進(jìn)行有關(guān)量化緊縮(QT)的討論,有關(guān)縮表的討論被認(rèn)為是合理的步驟。
歐洲央行執(zhí)委施納貝爾在杰克遜霍爾講話時(shí)表示,需要做出更大的“犧牲”來控制通脹。
歐洲的主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)正在飆升。歐洲央行和美聯(lián)儲(chǔ)分別將于9月8日和21日召開議息會(huì)議,大幅加息很可能導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表相對(duì)脆弱的國(guó)家陷入債務(wù)危機(jī)。
此外,將于9月25日進(jìn)行大選的意大利迎來命運(yùn)拐點(diǎn),右翼政黨上臺(tái)或使意大利或與歐盟漸行漸遠(yuǎn),改變歐洲政治版圖。
與此同時(shí),歐元暴跌造成外圍國(guó)家的通脹失控,在意大利,食品等日常消費(fèi)品通脹正處于38年來的最高水平。
出于對(duì)大選結(jié)果和能源危機(jī)的擔(dān)憂,對(duì)沖基金開始做空意大利政府債券,規(guī)模為全球金融危機(jī)以來最大。
關(guān)鍵詞: 投資者做空歐元 做空歐元 歐洲火藥桶 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)
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