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基金家電重倉持股比例創(chuàng)5年來新低
2021-08-02 09:28:17 來源:金融界 編輯:

公募基金21Q2前十大重倉股數(shù)據(jù)披露完畢,我們對(duì)公募基金在家用電器板塊的持倉情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析。

基金家電重倉持股比例創(chuàng)5年來新低

2021Q2家電板塊基金重倉持股市值比例為2.05%,較2021Q1的3.68%下降了1.63PCT,創(chuàng)近5年新低,我們認(rèn)為主要原因?yàn)樾袠I(yè)受上游原材料漲價(jià)、下游零售平淡雙重?cái)D壓影響,業(yè)績壓力較大。2021Q2家電行業(yè)超配比例為0.29%,低于2010年至今的平均值(2.41%)。通過對(duì)公募基金家電行業(yè)持股數(shù)據(jù)與申萬家電行業(yè)指數(shù)收盤價(jià)變化數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)家電行業(yè)指數(shù)漲跌幅與基金持股占比、基金超配比的相關(guān)性分別為12.39%和9.47%,相關(guān)性較低。從子板塊來看,公募基金的資金配置主要集中在白電領(lǐng)域,但配置比例下降較多,從2.79%到1.19%,黑電板塊下降也較為明顯,從0.17%到0.06%。小家電板塊持股比例小幅上升到 0.56%。

基金持家電股市值占行業(yè)市值比例下降

2021Q2基金重倉家電股市值占家電板塊比相比21Q1下降了3.21PCT。分板塊來看,2021Q2公募基金持有白電子板塊股票市值和占家電行業(yè)流通總市值比最高,為3.69%。其余子板塊占家電行業(yè)流通總市值比例均較小,黑電、廚電、小家電、零部件及照明子版塊的占比分別為0.18%、0.12%、1.75%、0.64%、0.001%。

白電配置倉位大幅降低

具體到標(biāo)的選擇上,白電依然為基金配置重點(diǎn),但配置倉位下降明顯,美的集團(tuán)、海爾智家和格力電器的重倉持有量分別為503、191和232,重倉持股數(shù)分別減少了23997、11808和21055萬股。從公募基金重倉持有市值的角度來看,基金持有市值排名前三的分別為美的集團(tuán)、海爾智家和科沃斯,重倉市值為2397590.78、1381413.52、817691.20萬元?;鹬貍}股集中度下降,21Q2前3和前5名重倉股票的持有市值占基金重倉持有家電股總市值的62.01%和82.39%,分別減少了13.07和4.71PCT。

投資建議

二季度家電行業(yè)受原材料漲價(jià)和下游零售景氣度較弱雙重影響,業(yè)績壓力較大,基金重倉比例大幅下滑。展望下半年,成本壓力有望邊際改善,疊加地產(chǎn)竣工較好帶來新增需求,板塊景氣度有望提升。白電行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),能夠享受行業(yè)格局穩(wěn)定紅利,建議關(guān)注白電龍頭美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家。洗地機(jī)和集成灶等細(xì)分領(lǐng)域景氣度較高,建議關(guān)注科沃斯、萊克電氣、火星人。

關(guān)鍵詞: 基金 持家電股 市值 占行業(yè)市值 比例下降

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