工銀上證央企50ETF基金07月18日上漲1.24%,現(xiàn)價(jià)1.93元,成交1.67萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.9562元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.57%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.11%。
本基金跟蹤指數(shù)為上證中央企業(yè)50指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為27.35%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證中央企業(yè)50指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.30%,近3個(gè)月本基金凈值下跌1.19%,近6月本基金凈值下跌7.31%,近1年本基金凈值下跌5.36%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.2513元。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
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