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華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF凈值上漲 當前本基金場外凈值為1.0027元
2022-11-07 08:56:18 來源:金融界 編輯:

華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF基金11月01日上漲2.00%,現(xiàn)價1.02元,成交2290.84萬元。當前本基金場外凈值為1.0027元,環(huán)比上個交易日上漲1.24%,場內(nèi)價格溢價率為0.23%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為0.85%,業(yè)績比較基準為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌0.58%,近3個月本基金凈值下跌6.36%,近6月本基金凈值上漲0.22%,成立以來本基金累計凈值為1.0027元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

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