持倉幾只股票比較好?
這是一個(gè)很難說清楚的問題。因?yàn)椴煌娜藢?duì)這個(gè)問題有不同的看法,很難用量化的方式去驗(yàn)證。事實(shí)上,對(duì)于大多數(shù)散戶來說,資金成交量一般不到20萬,這個(gè)資金成交量最好持有一只股票。無數(shù)殘酷的事實(shí)證明,持倉越多的股民賺錢越不容易。而滿倉的股民更容易踩雷。
但這對(duì)基金的投資者來說不是問題。因?yàn)榛鸸镜牟呗曰痉戏稚⒊謧}的原則,買的任何基金都會(huì)有一定的分散效果。所以買基金相當(dāng)于分散持倉。
決定分散持倉的依據(jù)有哪些因素?
1.交易頻率。
交易頻率其實(shí)包含很多含義。從交易系統(tǒng)層面來看,交易頻率是指每周或每月產(chǎn)生多少交易信號(hào)和交易機(jī)會(huì)。與股市的戰(zhàn)場有很多相似之處。盡可能頻繁地交易股票不是最好的。很多時(shí)候要戰(zhàn)略明確,進(jìn)退適度,不打無準(zhǔn)備的仗。
2.交易周期。
做一只股票,有的人做一天,有的人做一個(gè)月,有的人做一年。不同的持倉周期有不同的交易策略和不同的時(shí)間成本。因此盡可能提倡長期投資,所以討論的前提是一只股票至少要操作一個(gè)月以上。在極其特殊的情況下至少要持有兩周。
資金不同時(shí)段的利用效率不同,預(yù)期收益和時(shí)間成本都不一樣,容易被大家忽視。例如,每年大約有24個(gè)交易機(jī)會(huì),計(jì)劃在持倉分散30只股票,但預(yù)計(jì)每只股票持有2年以上,所以上述計(jì)算基本上沒有意義。因?yàn)椴豢赡苋抠I下,資金被占領(lǐng)了。相反,如果持倉;一般只有兩到三個(gè)月,最多不到半年。也就是說,每半年資金基本上就完成一輪。而且是閑置的。
3.勝率和盈虧比。
不同的交易者可能有很大的差異。有些人每天都賺很多錢,而且是日積月累。應(yīng)該根據(jù)自己的情況,用凱利公式來計(jì)算一個(gè)合適的持倉分散度。
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