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提升匯率風險管理能力 每日視訊
2023-04-20 06:28:43 來源:經(jīng)濟日報 編輯:


(資料圖)

近日,福耀玻璃發(fā)布2022年年報顯示,該公司當年匯兌收益達10.45億元,占凈利潤的21.9%;由于其上年同期匯兌損失為5.28億元,這一原因使其2022年比2021年的利潤總額增加了15.73億元,推動凈利潤大幅增加。無獨有偶,寧德時代2022年匯兌收益達11.6億元。

什么是匯兌損益?一般來說,上市公司在融資與經(jīng)營活動中,會產(chǎn)生外幣資產(chǎn)和負債,在折算人民幣過程中,會因匯率變動而產(chǎn)生匯兌差額。而這部分匯兌差額作為財務費用,計入當期損益,從而影響公司利潤。

近年來,隨著人民幣匯率形成機制市場化程度不斷提高,人民幣匯率雙向波動、彈性增強態(tài)勢加快顯現(xiàn)。與此同時,全球貨幣政策周期頻繁轉(zhuǎn)換,導致全球利率、匯率市場劇烈波動,企業(yè)資產(chǎn)負債管理和全球化經(jīng)營面臨的不確定性正在加大。在這樣的內(nèi)外形勢下,如何應對匯率波動風險,對企業(yè)來說,成為了一堂必修課、一道必答題。

越來越多的經(jīng)驗教訓表明,面對匯率雙向波動,如果企業(yè)匯率風險管理意識較強,經(jīng)營沒有或很少受到影響甚至帶來正收益,未來開拓國際業(yè)務的信心就更足;如果企業(yè)存有漠視、僥幸甚至投機心理,則會因匯率波動使經(jīng)營利潤受損,得不償失。

作答匯率風險管理的“考卷”,企業(yè)要堅定并有信心面對,克服“搖擺”心理。首先,要明白匯率是不可預測的,持幣觀望、擇機操作的實質(zhì)都是在賭匯率走勢,可能會有一時的“收益”,但中長期看很難保證企業(yè)的經(jīng)營利潤不被匯率波動侵蝕。在當前人民幣匯率雙向波動的常態(tài)下,合理運用外匯衍生品進行套期保值,可以有效幫助企業(yè)鎖定經(jīng)營利潤。

其次,不以套保盈虧論“英雄”。要認識到關(guān)于套保盈虧的評價,不宜以鎖匯價與即期價差作標準,這忽視了套保的實質(zhì)。其實只要企業(yè)鎖匯了,就鎖定了成本或收益。這是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營、可持續(xù)經(jīng)營的保證。

再次,要保持穩(wěn)定的套期保值策略,切不可因匯率短期漲跌或個人主觀判斷,貿(mào)然改變原本適合企業(yè)的套期保值策略,否則可能會陷入更大的風險之中。只有長期堅持,才能幫助企業(yè)真正有效管理好匯率風險。

提升企業(yè)管理匯率風險的意識和能力,也一直是監(jiān)管部門和金融機構(gòu)下功夫的“重頭戲”。匯率風險對不同企業(yè)的影響存在明顯差別,這與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營模式、在涉外業(yè)務中的競爭力、是否采取有效的匯率避險措施等因素相關(guān)。其中,小微企業(yè)匯率風險管理基礎(chǔ)較為薄弱,外匯套保比其他企業(yè)更少,也比其他企業(yè)更難,因此匯率風險承受力更低。為此,銀行等金融機構(gòu)應在降低門檻、優(yōu)化渠道、配套激勵等方面助力小微企業(yè)破解匯率風險管理難題。

打鐵還需自身硬。增加和利用套保工具、減少匯率波動對企業(yè)盈利的沖擊之外,并非萬事大吉。在此基礎(chǔ)上,企業(yè)應聚焦主業(yè),著力提高其產(chǎn)品服務的質(zhì)量和附加值,不斷提升自身價值,緊緊擁抱高質(zhì)量發(fā)展之路,在市場競爭中立于不敗之地。 (姚 進 來源:經(jīng)濟日報)

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